Watts International Maritime Engineering Ltd. (2258) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.47M | -10.06M | -224.08M | 19.88M | -14.50M |
| רווח נקי | 32.24M | -68.05M | 50.53M | 40.12M | 58.04M |
| פחת והפחתות | 13.54M | 15.80M | 15.91M | 19.34M | 18.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.19M | -14.97M | -292.74M | -68.74M | -113.74M |
| יתרת לקוחות | -107.17M | -113.85M | -114.03M | 30.87M | 18.74M |
| מלאי | 769.55K | 4.70M | 911.00K | 30.72M | 26.07M |
| יתרת ספקים | -14.21M | 0 | 0 | -30.87M | -18.74M |
| הון חוזר אחר | 82.43M | 94.19M | -179.63M | -99.45M | -139.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.88M | 57.15M | 2.22M | 29.15M | 22.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.29M | 40.92M | 2.61M | -31.99M | -20.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.74M | -4.11M | -7.61M | -8.08M | -8.59M |
| רכישות, נטו | 450.04K | 37.72M | 0 | -25.51M | -25.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.80M | -1.30M | -2.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.83M | 1.30M | 0 | 50.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.48M | 10.72M | 2.90M | 15.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 103.83M | 55.75M | -63.21M | 101.51M | 59.10M |
| פירעון חוב | 106.88M | 77.33M | -43.84M | 121.53M | 70.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -7.63M | -7.02M | -11.01M | -5.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.04M | -13.95M | -12.34M | -9.00M | -5.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 614.75M | 342.66M | 255.75M | 540.18M | 443.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.83M | 292.00K | 258.00K | 6.94M | -3.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 148.85M | 86.90M | -284.42M | 96.34M | 20.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 465.90M | 255.75M | 540.18M | 443.83M | 423.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 614.75M | 342.66M | 255.75M | 540.18M | 443.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.74M | -14.17M | -231.75M | 11.80M | -23.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.47M | -10.06M | -224.08M | 19.88M | -14.50M |
| הוצאות הוניות | -14.74M | -4.11M | -7.67M | -8.08M | -8.59M |
הנתונים מוצגים ב-CNY