Sirnaomics Ltd. (2257) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.20M | -19.73M | -70.29M | -88.71M | -56.97M |
| רווח נקי | -14.61M | -51.38M | -78.69M | -97.38M | -215.93M |
| פחת והפחתות | 1.84M | 5.56M | 6.16M | 3.93M | 1.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 6.11M | -315.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 471.00K | 2.67M | 3.55M | 413.00K | 11.28M |
| שינוי בהון החוזר | 3.32M | 7.11M | -2.74M | -1.23M | -476.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.32M | 7.11M | -2.74M | -1.23M | -476.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -223.00K | 16.33M | 1.43M | -555.00K | 146.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.00K | 2.14M | -5.35M | -32.61M | -6.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.00K | -108.00K | -1.74M | -18.83M | -5.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 142.83K | 0 | 1.35M | -576.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -13.17M | -33.62M | -170.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.87M | 8.39M | 18.67M | 171.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 79.00K | 238.17K | 1.17M | -179.00K | 103.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.95M | 5.82M | -5.61M | 15.89M | 170.96M |
| פירעון חוב | 1.87M | -1.06M | 812.00K | 3.34M | -1.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.54M | 7.52M | 1.05M | 10.29M | 63.88M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -6.48M | -10.22M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -470.00K | -644.00K | -986.00K | 12.48M | 108.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.52M | 11.77M | 23.88M | 105.23M | 211.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.00K | -342.00K | -97.00K | -1.33M | 916.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.75M | -12.12M | -81.35M | -106.77M | 108.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.77M | 23.88M | 105.23M | 211.99M | 103.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.52M | 11.77M | 23.88M | 105.23M | 211.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.25M | -19.84M | -72.03M | -107.54M | -62.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.20M | -19.73M | -70.29M | -88.71M | -56.97M |
| הוצאות הוניות | -56.00K | -108.00K | -1.74M | -18.83M | -5.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD