Guangzhou Automobile Group Co (2238) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.03B | 10.92B | 6.73B | -5.35B | -5.59B |
| רווח נקי | -11.48B | -494.04M | 3.74B | 8.00B | 7.39B |
| פחת והפחתות | 9.28B | 8.71B | 6.45B | 6.60B | 5.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -163.02M | -410.83M | -508.46M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 410.83M | 508.46M |
| שינוי בהון החוזר | -13.27B | 5.91B | 2.60B | -10.09B | -8.25B |
| יתרת לקוחות | -5.51B | 2.84B | -6.67B | -6.97B | -6.62B |
| מלאי | -1.66B | 1.03B | -4.36B | -4.25B | -1.37B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 6.67B | 6.97B | 6.62B |
| הון חוזר אחר | -6.10B | 2.03B | 6.96B | -5.84B | -6.89B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 446.04M | -3.21B | -5.90B | -9.85B | -10.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.64B | -11.75B | -2.47B | -3.83B | 1.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.96B | -10.86B | -11.58B | -8.01B | -6.24B |
| רכישות, נטו | 200.55M | 560.23M | -48.91M | -10.75M | 124.96M |
| רכישת השקעות | -78.45B | -35.41B | -23.26B | -9.63B | -9.06B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 78.63B | 33.87B | 34.37B | 17.98B | 16.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.94B | 91.84M | -1.95B | -4.16B | 224.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.52B | 2.21B | 4.07B | 24.28B | 72.84M |
| פירעון חוב | 7.73B | 8.60B | 6.69B | 3.54B | 2.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -717.88M | -2.36B | -3.50B | -3.31B | -2.77B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.50B | -4.03B | 888.46M | 24.05B | 299.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.15B | 47.28B | 45.86B | 37.48B | 22.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.26M | 44.86M | 55.58M | 44.44M | -84.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -15.13B | 1.42B | 8.39B | 15.14B | -3.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.28B | 45.86B | 37.48B | 22.34B | 26.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.15B | 47.28B | 45.86B | 37.48B | 22.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.99B | 59.36M | -4.85B | -13.36B | -11.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.03B | 10.92B | 6.73B | -5.35B | -5.59B |
| הוצאות הוניות | -8.96B | -10.86B | -11.58B | -8.01B | -6.24B |
הנתונים מוצגים ב-CNY