West China Cement (2233) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 2.04B | 2.70B | 2.13B | 1.96B |
| רווח נקי | 856.81M | 1.09B | 954.31M | 1.51B | 2.08B |
| פחת והפחתות | 1.51B | 1.32B | 1.36B | 1.29B | 1.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -980.76M | -153.72M | 145.72M | -522.64M | -914.22M |
| יתרת לקוחות | 520.63M | -258.45M | -53.73M | -13.37M | -267.34M |
| מלאי | 476.03M | -785.26M | -192.32M | -253.94M | -367.36M |
| יתרת ספקים | -1.39B | 0 | 0 | 13.37M | 267.34M |
| הון חוזר אחר | -588.05M | 889.98M | 391.77M | -268.70M | -546.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -295.58M | -217.90M | 241.11M | -146.02M | -294.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.36B | -1.88B | -3.35B | -3.28B | -3.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.93B | -2.21B | -2.87B | -2.96B | -3.79B |
| רכישות, נטו | 414.37M | -48.28M | -81.89M | -738.23M | -278.02M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.02M | 0 | 0 | 87.59M | 100.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 128.03M | 384.88M | -406.35M | 336.64M | 621.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 318.19M | 85.46M | 139.81M | -1.08B | 4.45B |
| פירעון חוב | 800.14M | 880.23M | 1.08B | -145.26M | 5.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 23.86M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -180.55M | -125.45M | -364.41M | -473.18M | -657.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -301.40M | -693.18M | -578.72M | -461.35M | -276.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.16B | 922.66M | 1.42B | 3.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 102.79M | -15.44M | 11.83M | 137.14M | -40.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -841.89M | 234.47M | -501.61M | -2.08B | 2.86B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.33B | 922.66M | 1.42B | 3.51B | 651.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 1.16B | 922.66M | 1.42B | 3.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.77B | -181.88M | -224.02M | -826.78M | -1.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 2.04B | 2.70B | 2.13B | 1.96B |
| הוצאות הוניות | -2.86B | -2.21B | -2.92B | -2.96B | -3.79B |
הנתונים מוצגים ב-CNY