Yantai North Andre Juice Co (2218) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.54 | 12.59 | 14.14 | 22.75 | 7.84 |
| יחס מהיר | 7.63 | 5.40 | 5.10 | 11.05 | 5.47 |
| יחס מזומנים | 2.15 | 2.71 | 1.84 | 7.07 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 1.60 | 2.43 | 2.24 | 3.58 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 3.23 | -0.85 | -0.39 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.70B | 1.75B | 1.68B | 1.67B | 1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 16.47 | 9,447.06 | 8,076.50 | 236.04 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.81 | 8,923.53 | 7,056.39 | 214.93 | 145.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.18 | -1.17 | -0.79 | -1.82 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.22% | 24.26% | 24.79% | 32.99% | 20.00% |
| שיעור EBIT | 17.42% | 18.36% | 18.42% | 30.31% | 18.64% |
| שיעור EBITDA | 19.83% | 20.87% | 21.13% | 34.13% | 21.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.59% | 19.70% | 18.43% | 30.17% | 18.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.18% | 19.70% | 18.42% | 30.17% | 18.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.13% | 19.70% | 18.39% | 29.17% | 18.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.13% | 19.70% | 18.39% | 29.17% | 18.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.68% | 99.97% | 99.81% | 96.69% | 98.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.54% | 99.99% | 99.95% | 99.98% | 99.99% |
| תשואה על הנכסים | 7.51% | 11.25% | 9.38% | 9.79% | 7.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.89% | 11.88% | 9.85% | 10.10% | 8.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.14% | 11.86% | 9.86% | 10.43% | 8.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.12% | 11.86% | 9.84% | 10.09% | 7.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.79% | 11.66% | 9.77% | 10.17% | 7.73% |
| תשואת רווחים | 1.31% | 8.12% | 8.56% | 11.51% | 9.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.87 | 5.30 | 4.67 | 6.18 | 4.73 |
| מחזור זכאים | 10.95 | 11.44 | 11.00 | 12.75 | 14.19 |
| מחזור מלאי | 1.52 | 1.17 | 0.92 | 0.65 | 1.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.87 | 1.66 | 1.15 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.57 | 0.51 | 0.34 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.98 | 0.84 | 0.54 | 0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 333.50 | 349.26 | 441.53 | 590.59 | 287.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.12 | 68.88 | 78.19 | 59.07 | 77.12 |
| ימי מלאי | 239.71 | 312.27 | 396.53 | 560.14 | 235.89 |
| ימי אשראי מספקים | 33.32 | 31.89 | 33.19 | 28.62 | 25.73 |
| מחזור תפעולי | 366.83 | 381.15 | 474.72 | 619.22 | 313.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | 1.46 | -0.31 | -0.08 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 1.28 | -0.78 | -0.45 | 0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.18 | 0.47 | 0.37 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.88 | 2.49 | 5.45 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 3.39 | -0.46 | -0.18 | 3.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.82 | 8.01 | -0.67 | -0.22 | 4.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.29 | -0.08 | -0.03 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.42% | 10.49% | -8.92% | -7.33% | 9.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 98.80 | 12.69 | 11.68 | 8.69 | 10.17 |
| מכפיל מכירות | 11.14 | 2.43 | 2.15 | 2.53 | 1.86 |
| מכפיל הון | 6.06 | 1.46 | 1.15 | 0.88 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 70.61 | 9.54 | -11.22 | -13.65 | 10.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.63 | 8.35 | -27.89 | -74.39 | 8.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.02 | 0.45 | 2.07 | 0.28 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.06 | 1.46 | 1.15 | 0.88 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 54.99 | 10.46 | 9.38 | 5.61 | 8.16 |
| שווי חברה | 14.80B | 3.66B | 2.81B | 1.68B | 1.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 54.99 | 10.46 | 9.38 | 5.61 | 8.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.90 | 2.18 | 1.98 | 1.91 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 69.12 | 8.58 | -10.35 | -10.31 | 10.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.04 | 7.51 | -25.73 | -56.16 | 7.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.00 | 8.02 | 7.29 | 6.76 | 6.36 |
| הון עצמי למניה | 8.31 | 8.32 | 7.61 | 7.03 | 6.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 4.09 | 5.02 | 4.08 | 2.43 | 2.98 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | 0.99 | 0.75 | 0.71 | 0.54 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.07 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.71 | 1.52 | -0.42 | -0.12 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-CNY