ניתוח באמצעות AI של Xinjiang Goldwind Science & Technology Co (2208)
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co (2208)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$7.00(▼30.28% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מתזרים מזומנים חלש, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן מתמשך, וממינוף גבוה יותר, למרות שיפור בהכנסות ובשיעורי הרווחיות. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מומנטום חלש, בעוד שהתמחור מספק תמיכה מתונה בלבד, בהתחשב במכפיל רווח של כ-25.7 ובתשואת דיבידנד של כ-2.29%.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Xinjiang Goldwind Science & Technology Co (2208)
- שווי שוק
- HK$67.10B
- תשואת דיבידנד
- 2.34%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 11.27M
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.0
- בטא (שנתי)
- 0.98
- צמיחת הכנסות
- 24.02%
- צמיחת רווח למניה
- 68.77%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 11,890
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
גולדוינד מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות (1) מכירת מערכות גנרטורים של טורבינות רוח וציוד נלווה ליזמי חוות רוח וליצרני חשמל, כאשר ההכנסה מוכרת ממסירת יחידות הטורבינה, החומרה הנלווית והרכיבים הקשורים להפעלה ולהשלמה; (2) מתן שירותים הקשורים לפרויקטי רוח, כולל תמיכה בהתקנה ובהפעלה, וכן שירותי תפעול ותחזוקה ארוכי טווח לבסיס המותקן שלה, אשר מייצרים בדרך כלל הכנסות שירות חוזרות לאורך תקופות שירות רב-שנתיות; ו-(3) פעילויות ופתרונות נוספים לאורך שרשרת הערך של אנרגיית הרוח, התומכים בהקמת חוות הרוח של לקוחות ובביצועיהן, כגון שירותים טכניים, הנדסיים ושירותים הקשורים לפרויקטים. התמהיל בין מכירות ציוד, שהן יותר מונעות פרויקטים ומחזוריות, לבין הכנסות משירותים ומתפעול ותחזוקה, שהן יותר חוזרות וקשורות לבסיס המותקן, הוא גורם מרכזי ברווחים. פרטים ספציפיים על שותפויות מהותיות או על צדדים נגדיים שצוינו בשם הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
גולדוינד מציגה התאוששות ברורה ברווחים ובהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, עם שיפור ברווחיות התפעולית וברווחיות הנקייה לעומת שתי התקופות השנתיות האחרונות. מנגד, ב-12 החודשים האחרונים נרשמה עלייה בולטת במינוף, ותזרים המזומנים החופשי נותר שלילי באופן מתמשך, ושילוב זה מגביל את הגמישות הפיננסית. בסך הכול, הדוחות מצביעים על שיפור בביצועים התפעוליים, אך פרופיל ההשקעות והמזומנים ונטל החוב הגבוה יותר מותירים את פרופיל הסיכון ברמה גבוהה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1133
2722
1072
06582208
2727מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026