Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co (2196) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21B | 4.48B | 3.41B | 4.22B | 3.95B |
| רווח נקי | 4.25B | 3.51B | 2.39B | 3.95B | 4.99B |
| פחת והפחתות | 3.51B | 3.00B | 2.97B | 2.34B | 1.83B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.04B |
| תגמול מבוסס מניות | 207.24M | 21.07M | 35.90M | 54.48M | 64.29M |
| שינוי בהון החוזר | -849.75M | -1.35B | -1.08B | -1.39B | 259.74M |
| יתרת לקוחות | -1.01B | -397.52M | 1.61B | -2.08B | -1.80B |
| מלאי | 1.24B | 238.19M | -333.91M | -1.43B | -464.75M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.61B | 2.08B | 1.80B |
| הון חוזר אחר | -1.07B | -1.19B | -747.29M | 42.20M | 724.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.91B | -707.26M | -891.94M | -732.40M | 841.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.15B | -3.61B | -3.82B | -4.06B | -3.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.45B | -4.41B | -5.34B | -5.89B | -4.97B |
| רכישות, נטו | 196.65M | -84.37M | -923.70M | -487.56M | 381.43M |
| רכישת השקעות | -937.72M | -846.04M | -942.97M | -1.50B | -1.42B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.24B | 1.50B | 2.81B | 4.65B | 2.17B |
| פעילויות השקעה אחרות | -199.16M | 228.90M | 574.76M | -835.90M | -9.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.24B | -1.00B | -1.34B | 4.43B | -831.28M |
| פירעון חוב | -235.77M | 410.32M | 2.03B | 3.75B | 1.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -238.11M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.94B | -2.06B | -2.46B | -2.37B | -1.91B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.06B | 884.62M | -910.80M | 3.06B | -716.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.04B | 9.39B | 9.50B | 11.17B | 6.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -176.81M | 27.99M | 73.65M | 128.34M | -134.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -353.44M | -110.94M | -1.67B | 4.71B | -874.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.39B | 9.50B | 11.17B | 6.46B | 7.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.04B | 9.39B | 9.50B | 11.17B | 6.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 764.78M | 66.79M | -1.92B | -1.67B | -1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21B | 4.48B | 3.41B | 4.22B | 3.95B |
| הוצאות הוניות | -4.45B | -4.41B | -5.34B | -5.89B | -4.97B |
הנתונים מוצגים ב-CNY