דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shanghai Bio-Heart Biological Technology Co., Ltd. Class H (2185) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-65.48M-119.55M-49.03M-140.62M-105.45M
רווח נקי-68.24M-87.94M-175.89M-204.24M-409.83M
פחת והפחתות17.71M8.17M21.36M20.86M13.23M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0047.63M140.48M318.72M
שינוי בהון החוזר-16.40M-66.57M46.62M-47.53M-18.30M
יתרת לקוחות-19.54M0000
מלאי-13.50M-14.35M-3.98M00
יתרת ספקים2.07M0000
הון חוזר אחר14.57M-52.22M50.60M-47.53M-18.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.46M26.79M11.26M-50.19M7.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-39.78M-46.03M-28.86M-100.69M-33.73M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.44M-47.14M-17.72M-30.04M-41.83M
רכישות, נטו151.57M0000
רכישת השקעות-256.97M00-74.09M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות73.06M0000
פעילויות השקעה אחרות01.11M-11.14M3.44M8.09M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.74M-2.44M-5.82M-35.18M383.68M
פירעון חוב0-2.12M-5.26M-3.59M-4.29M
הנפקת מניות רגילות000-29.22M395.25M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-29.44M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.74M-322.00K-561.00K-2.15M-7.27M
יתרת מזומנים בסוף התקופה92.32M202.39M369.44M451.32M708.53M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.86M974.00K1.82M19.27M-6.61M
שינוי נטו במזומנים-101.13M-167.05M-81.88M-257.21M254.86M
מזומנים בתחילת התקופה193.46M369.44M451.32M708.53M453.67M
מזומנים בסוף התקופה92.32M202.39M369.44M451.32M708.53M
תזרים מזומנים חופשי-72.91M-166.69M-66.74M-170.65M-147.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-65.48M-119.55M-49.03M-140.62M-88.47M
הוצאות הוניות-7.44M-47.14M-17.72M-30.04M-41.83M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Shanghai Bio-Heart Biological Technology Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים