C&D Property Management Group Co., Ltd. (2156) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 80.17 | 1.82 | 1.89 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.71 | 78.90 | 1.79 | 1.87 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 65.28 | 1.43 | 1.55 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 11.39 | 0.13 | 0.10 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.61 | 1,183.67 | 30.70 | 137.12 | 330.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.80B | 1.70B | 1.62B | 1.63B | 1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.28 | 2.20 | 2.20 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 8.91 | 88.39 | 23.94 | 346.70 | 117.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 130.16 | 181.74 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.27 | -7.36 | -8.28 | -4.45 | -10.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.60% | 21.21% | 21.46% | 28.06% | 23.44% |
| שיעור EBIT | 10.55% | 10.48% | 9.97% | 17.77% | 10.38% |
| שיעור EBITDA | 11.67% | 11.47% | 10.42% | 18.19% | 10.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.55% | 10.48% | 9.97% | 17.77% | 10.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.60% | 12.83% | 12.78% | 20.38% | 14.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.09% | 9.25% | 9.82% | 13.09% | 10.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.46% | 9.63% | 9.96% | 15.33% | 10.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.11% | 72.08% | 76.87% | 64.24% | 76.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.50% | 122.42% | 128.21% | 114.67% | 136.63% |
| תשואה על הנכסים | 8.03% | 7.85% | 8.35% | 12.29% | 7.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.11% | 17.88% | 18.36% | 27.07% | 19.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.54% | 9.00% | 17.70% | 33.43% | 18.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.00% | 6.73% | 13.67% | 25.03% | 14.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.15% | 7.98% | 8.51% | 12.53% | 7.65% |
| תשואת רווחים | 13.32% | 10.72% | 10.25% | 11.07% | 4.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.46 | 5.40 | 6.27 | 9.13 | 9.51 |
| מחזור זכאים | 5.28 | 5.36 | 5.46 | 7.26 | 11.40 |
| מחזור מלאי | 54.66 | 45.99 | 40.57 | 57.07 | 44.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.71 | 25.43 | 38.15 | 36.97 | 40.11 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.94 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.39 | 1.33 | 1.96 | 2.50 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.38 | 7.46 | 0.38 | -3.95 | 14.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.78 | 67.61 | 58.17 | 39.96 | 38.38 |
| ימי מלאי | 6.68 | 7.94 | 9.00 | 6.40 | 8.24 |
| ימי אשראי מספקים | 69.08 | 68.08 | 66.79 | 50.30 | 32.02 |
| מחזור תפעולי | 88.46 | 75.54 | 67.17 | 46.35 | 46.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.43 | 0.19 | 0.13 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.35 | 0.42 | 0.18 | 0.11 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.84 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.39 | 2.81 | 0.76 | 1.20 | 5.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.10 | 31.92 | 15.08 | 6.12 | 28.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.05 | 3.82 | 4.93 | 2.97 | 19.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.93% | 17.33% | 7.84% | 3.68% | 9.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.45 | 9.33 | 9.76 | 9.03 | 20.42 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.86 | 0.96 | 1.18 | 2.20 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.67 | 1.79 | 2.45 | 4.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.91 | 5.77 | 12.75 | 27.20 | 10.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66 | 5.59 | 11.91 | 22.76 | 10.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0.72 | -0.33 | 0.11 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.67 | 1.79 | 2.45 | 4.05 |
| מכפיל שווי חברה | -0.39 | 0.16 | 0.92 | 2.05 | 9.50 |
| שווי חברה | -192.33M | 70.98M | 315.92M | 1.33B | 2.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.39 | 0.16 | 0.92 | 2.05 | 9.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.37 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.39 | 0.12 | 1.28 | 8.58 | 4.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | 0.12 | 1.19 | 7.18 | 4.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.44 | 1.44 | 1.24 | 1.28 | 0.91 |
| הון עצמי למניה | 1.45 | 1.45 | 1.25 | 1.26 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 3.06 | 2.81 | 2.34 | 2.60 | 1.75 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.19 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.77 | 0.64 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.22 | 1.28 | 1.15 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 1.20 | 0.63 | 0.26 | 2.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY