Bank of Gansu Co., Ltd. Class H (2139) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.60 | 0.04 | 1.16 | 6.99 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.60 | 0.04 | 1.16 | 6.99 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.42 | 0.04 | 2.81 | 2.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.07 | -0.04 | -0.11 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | -0.07 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -394.71B | -364.41B | -367.56B | -345.32B | -290.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.22 | 1.83 | 0.82 | 0.67 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.65 | 0.45 | 0.40 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0 | 0 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.90 | 12.70 | 12.27 | 11.73 | 11.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 24.05 | 18.94 | 0 | 4.68 | 1.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.30 | 4.64 | 2.39 | 2.05 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 51.58 | 44.09 | 16.19 | 0 | -22.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.61% | 21.94% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 4.06% | 3.55% | 16.69% | -14.08% | 19.91% |
| שיעור EBITDA | 8.42% | 6.76% | 31.12% | 0.00% | 35.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.06% | 3.46% | 20.57% | 23.07% | 23.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.06% | 3.46% | 16.69% | 19.27% | 19.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.18% | 4.69% | 20.42% | 21.80% | 20.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.10% | 4.71% | 20.51% | 21.87% | 21.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.62% | 135.40% | 122.39% | 113.17% | 105.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.04% | 100.09% | 81.11% | 83.50% | 86.37% |
| תשואה על הנכסים | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.17% | 0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.81% | 1.67% | 1.72% | 1.95% | 1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.11% | 0.11% | 0.74% | 0.18% | 0.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.10% | 0.10% | 0.74% | 0.14% | 0.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.17% | 0.16% |
| תשואת רווחים | 20.06% | 17.35% | 16.51% | 13.49% | 4.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.36 | 1.46 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.10 | 1.20 | -0.26 | 1.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.08 | 4.12 | 0.97 | 0.96 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.74 | -0.07 | -0.02 | 0.12 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 269.31 | -80.53 | 3,185.27 | 5,247.97 | 3,610.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 269.31 | 250.41 | 3,490.20 | 3,857.59 | 3,931.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 330.95 | 304.93 | -1,390.38 | 321.03 |
| מחזור תפעולי | 269.31 | 250.41 | 3,490.20 | 3,857.59 | 3,931.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.34 | -0.31 | -0.92 | -0.07 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.35 | -0.32 | -0.94 | 0.69 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.03 | 1.02 | -10.51 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -41.55 | -34.59 | -64.18 | -5.84 | 14.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.55 | -34.60 | -64.20 | -5.84 | 14.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.50 | -0.04 | 19.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | -0.38 | -4.89 | -0.34 | 1.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -171.76% | -144.71% | -401.22% | 218.34% | 23.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.99 | 5.77 | 6.06 | 7.41 | 23.23 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.27 | 1.24 | 1.62 | 4.88 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.58 | -0.69 | -0.25 | 0.46 | 4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.71 | -0.25 | -4.81 | 3.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | -3.71 | -0.62 | 1.02 | 4.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 54.64 | 48.10 | 20.16 | 0 | -8.54 |
| שווי חברה | 54.05B | 39.69B | 17.89B | 2.61B | -8.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 54.64 | 48.10 | 20.16 | 0 | -8.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.60 | 3.25 | 6.28 | 0.88 | -3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.38 | -8.31 | -1.26 | 0.25 | -2.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.63 | -8.55 | -1.28 | -2.63 | -2.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.19 | 2.28 | 2.23 | 2.20 | 2.16 |
| הון עצמי למניה | 2.19 | 2.28 | 2.24 | 2.20 | 2.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.36 | -0.23 | -0.14 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.81 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| נטל מס | 1.28 | 1.35 | 1.22 | 1.13 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 1.00 | -1.37 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.05 | 0.79 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.36 | -8.11 | -29.30 | -1.54 | 6.24 |
הנתונים מוצגים ב-CNY