Tsit Wing International Holdings Limited (2119) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.44 | 2.99 | 3.13 | 4.11 | 3.61 |
| יחס מהיר | 2.18 | 1.80 | 1.99 | 3.06 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 0.92 | 1.18 | 2.02 | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.43 | 0.57 | 0.61 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.29 | 0.53 | 1.14 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.68 | 6.63 | 19.22 | 20.11 | 3.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 321.05M | 311.24M | 282.20M | 372.78M | 362.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.35 | 1.33 | 1.25 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 6.64 | 8.88 | 16.44 | 10.90 | 7.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.62 | 31.89 | 35.53 | 53.43 | 52.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.95 | -1.50 | -1.25 | -2.30 | -1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.94% | 28.14% | 34.11% | 32.86% | 33.73% |
| שיעור EBIT | 5.78% | 6.09% | 10.02% | 8.24% | 8.35% |
| שיעור EBITDA | 10.38% | 10.78% | 15.28% | 13.63% | 14.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.80% | 6.30% | 8.77% | 7.62% | 6.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.04% | 6.34% | 10.27% | 8.09% | 8.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.15% | 5.41% | 8.19% | 6.68% | 6.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.15% | 5.41% | 8.19% | 6.68% | 6.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.24% | 85.38% | 79.81% | 82.56% | 82.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.21% | 100.67% | 117.13% | 106.17% | 121.92% |
| תשואה על הנכסים | 5.87% | 5.98% | 8.69% | 6.63% | 6.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.70% | 8.09% | 11.59% | 8.25% | 8.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.22% | 9.08% | 11.81% | 9.12% | 7.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.76% | 7.50% | 9.15% | 7.36% | 6.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.87% | 5.98% | 8.69% | 6.63% | 6.49% |
| תשואת רווחים | 12.96% | 10.59% | 14.14% | 11.46% | 7.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.62 | 6.58 | 6.12 | 6.33 | 6.10 |
| מחזור זכאים | 7.47 | 5.92 | 6.15 | 7.72 | 5.92 |
| מחזור מלאי | 3.47 | 2.87 | 2.89 | 3.72 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.55 | 3.71 | 3.23 | 3.42 | 3.34 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.10 | 1.06 | 0.99 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 2.47 | 2.06 | 1.90 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.19 | 120.80 | 126.52 | 108.49 | 153.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.90 | 55.45 | 59.68 | 57.67 | 59.85 |
| ימי מלאי | 105.18 | 127.04 | 126.18 | 98.07 | 155.06 |
| ימי אשראי מספקים | 48.89 | 61.69 | 59.34 | 47.25 | 61.66 |
| מחזור תפעולי | 153.08 | 182.49 | 185.86 | 155.74 | 214.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.20 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.49 | 0.64 | 0.74 | -0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 0.89 | 0.47 | 2.15 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.74 | 1.94 | 2.75 | 3.79 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.28 | 1.87 | 2.32 | 5.71 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.20 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.67% | 5.74% | 11.73% | 24.83% | -5.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.71 | 9.44 | 7.07 | 8.73 | 13.68 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.51 | 0.58 | 0.58 | 0.93 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.76 | 0.82 | 0.72 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.41 | 17.44 | 8.52 | 4.03 | -18.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 8.46 | 5.42 | 2.97 | 15.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | -0.34 | 0.33 | 3.19 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.76 | 0.82 | 0.72 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 1.88 | 3.24 | 2.55 | 1.98 | 4.91 |
| שווי חברה | 157.42M | 275.87M | 280.81M | 196.57M | 485.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.88 | 3.24 | 2.55 | 1.98 | 4.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.35 | 0.39 | 0.27 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.16 | 11.92 | 5.73 | 1.86 | -14.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 5.78 | 3.64 | 1.37 | 11.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.82 | 0.80 |
| הון עצמי למניה | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.82 | 0.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1.12 | 1.09 | 1.00 | 1.01 | 0.97 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.39 | 1.12 | 1.31 | 2.94 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-HKD