ANTA Sports Products (2020) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.00B | 16.74B | 19.63B | 12.15B | 11.86B |
| רווח נקי | 13.59B | 21.88B | 15.64B | 11.36B | 11.24B |
| פחת והפחתות | 6.34B | 5.47B | 5.01B | 4.46B | 3.27B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.56B |
| תגמול מבוסס מניות | 324.00M | 275.00M | 215.00M | 250.00M | 168.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.33B | -2.22B | 1.66B | -1.60B | -282.00M |
| יתרת לקוחות | -667.27M | -362.00M | -1.19B | 1.35B | -178.00M |
| מלאי | -1.13B | -3.41B | 1.34B | -1.26B | -2.23B |
| יתרת ספקים | 622.46M | 0 | 1.19B | 0 | 178.00M |
| הון חוזר אחר | -153.91M | 1.55B | 320.00M | -1.69B | 1.95B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.08B | -8.67B | -2.89B | -2.32B | 33.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.05B | -14.86B | -25.79B | -4.77B | -4.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.51B | -2.26B | -1.32B | -1.74B | -1.49B |
| רכישות, נטו | -2.17B | -38.00M | -481.00M | 0 | -94.00M |
| רכישת השקעות | -24.76B | -38.42B | -44.30B | -21.78B | -20.58B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.90B | 27.23B | 20.31B | 18.74B | 17.35B |
| פעילויות השקעה אחרות | -510.00M | -1.38B | -6.00M | 5.00M | 151.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.12B | -5.76B | 3.47B | -7.84B | -4.95B |
| פירעון חוב | 1.04B | 7.65B | 1.34B | -4.04B | -196.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -1.01B | 10.38B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.95B | -844.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.59B | -6.07B | -4.02B | -3.75B | -2.41B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.62B | -5.49B | -4.23B | -48.00M | -2.34B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.18B | 11.39B | 15.23B | 17.38B | 17.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -43.00M | 46.00M | 538.00M | 254.00M | 24.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 791.00M | -3.84B | -2.15B | -214.00M | 2.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.39B | 15.23B | 17.38B | 17.59B | 15.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.18B | 11.39B | 15.23B | 17.38B | 17.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.28B | 13.28B | 18.31B | 10.41B | 10.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.00B | 16.74B | 19.63B | 12.15B | 11.86B |
| הוצאות הוניות | -2.72B | -3.46B | -1.32B | -1.74B | -1.49B |
הנתונים מוצגים ב-CNY