Li Auto, Inc. Class A (2015) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 1.81 | 1.82 | 1.57 | 2.45 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.68 | 1.71 | 1.48 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.90 | 0.95 | 1.26 | 1.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.14 | 0.23 | 0.70 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.58 | -1.38 | 56.68 | 7.27 | 18.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.75B | 34.58B | 35.28B | 31.63B | 25.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.12 | 2.29 | 2.39 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | 0.55 | 18.78 | 1.50 | -1.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.35 | -5.92 | 37.38 | 85.88 | -34.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.00 | 8.93 | 8.27 | 6.93 | 6.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.93 | -10.67 | -4.92 | -8.44 | 31.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.59% | 18.68% | 20.53% | 22.20% | 19.41% |
| שיעור EBIT | -6.13% | -0.89% | 4.86% | 5.98% | -4.53% |
| שיעור EBITDA | -3.33% | 3.35% | 6.98% | 7.44% | -1.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.58% | -0.89% | 4.86% | 5.98% | -8.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.08% | 1.15% | 6.45% | 8.44% | -4.77% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.41% | 1.00% | 5.56% | 9.45% | -4.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.38% | 1.01% | 5.57% | 9.53% | -4.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.76% | 86.69% | 86.22% | 111.98% | 93.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.17% | -130.40% | 132.72% | 141.11% | 59.08% |
| תשואה על הנכסים | -3.26% | 0.71% | 4.95% | 8.16% | -2.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.52% | 1.51% | 11.33% | 19.46% | -4.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.94% | -1.07% | 7.54% | 10.47% | -6.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.71% | -0.86% | 6.38% | 9.39% | -5.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.29% | 0.72% | 4.98% | 8.21% | -2.35% |
| תשואת רווחים | -6.26% | 0.93% | 4.56% | 4.71% | -1.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 503.74 | 912.67 | 1,069.19 | 862.94 | 936.05 |
| מחזור זכאים | 3.83 | 3.75 | 2.87 | 2.77 | 1.82 |
| מחזור מלאי | 10.79 | 10.16 | 14.03 | 14.02 | 5.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.43 | 4.90 | 6.06 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.71 | 0.89 | 0.86 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 2.01 | 2.92 | 3.04 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -60.63 | -60.97 | -100.94 | -105.52 | -131.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.72 | 0.40 | 0.34 | 0.42 | 0.39 |
| ימי מלאי | 33.83 | 35.92 | 26.02 | 26.03 | 68.05 |
| ימי אשראי מספקים | 95.18 | 97.29 | 127.31 | 131.98 | 200.28 |
| מחזור תפעולי | 34.55 | 36.32 | 26.37 | 26.45 | 68.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4.94 | -4.27 | 7.97 | 25.76 | 3.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.51 | -6.36 | 4.11 | 22.45 | 1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.57 | 2.09 | 3.87 | 3.31 | 2.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.49 | 0.51 | 0.87 | 0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.92 | -2.05 | 2.06 | 7.79 | 1.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.92 | -2.05 | 2.06 | 7.79 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.48 | 0.97 | 3.74 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.08 | 0.11 | 0.41 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.29% | -10.92% | 4.65% | 17.78% | 1.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.04 | 105.91 | 21.95 | 21.24 | -65.42 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 1.07 | 1.22 | 2.01 | 2.91 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.62 | 2.49 | 4.13 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.70 | -9.16 | 21.49 | 5.63 | 58.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.36 | -13.63 | 11.07 | 4.90 | 17.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -1.23 | -0.67 | -0.03 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.62 | 2.49 | 4.13 | 2.93 |
| מכפיל שווי חברה | -17.61 | 21.35 | 12.58 | 18.54 | -125.64 |
| שווי חברה | 60.95B | 78.26B | 126.76B | 170.78B | 105.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.61 | 21.35 | 12.58 | 18.54 | -125.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.72 | 0.88 | 1.38 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.03 | -6.11 | 15.45 | 3.86 | 46.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.13 | -9.09 | 7.96 | 3.37 | 14.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.16 | 35.19 | 35.23 | 30.34 | 22.85 |
| הון עצמי למניה | 32.74 | 36.05 | 35.47 | 30.56 | 23.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.12 | 0.14 | -0.13 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 51.66 | 54.29 | 72.30 | 62.94 | 23.33 |
| רווח נקי למניה | -2.28 | 0.54 | 4.02 | 5.95 | -1.04 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 1.12 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.83 | -1.30 | 1.33 | 1.41 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 2.16 | -7.56 | 1.98 | 4.33 | -3.63 |
הנתונים מוצגים ב-CNY