Phoenix Media Investment (Holdings) (2008) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 2.05 | 2.01 | 2.04 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.93 | 2.04 | 2.00 | 2.04 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.16 | 1.22 | 0.87 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.01 | 0.00 | 0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.11 | 0.21 | -0.02 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.27 | -1.03 | 2.44 | -0.23 | 1.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 931.00M | 1.06B | 1.22B | 1.12B | 1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.07 | 2.04 | 2.10 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | -0.47 | 0.04 | 0.13 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.22 | -15.98 | -8.52 | -9.00 | -8.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.50 | 1.33 | 1.23 | 1.94 | 2.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.85 | 11.67 | 101.91 | -13.09 | -42.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.56% | 1.60% | 5.61% | 5.68% | 2.36% |
| שיעור EBIT | -7.21% | -11.42% | -12.10% | -10.86% | -12.18% |
| שיעור EBITDA | 1.81% | -4.54% | -0.63% | 1.90% | 0.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.21% | -14.80% | -11.36% | -13.55% | -12.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.70% | -12.35% | -14.16% | -12.90% | -13.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.70% | -11.05% | -11.30% | -10.49% | -12.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.47% | -11.86% | -13.23% | -13.56% | -14.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.03% | 89.44% | 79.83% | 81.36% | 91.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.07% | 83.43% | 124.64% | 95.19% | 113.88% |
| תשואה על הנכסים | -2.22% | -4.00% | -4.33% | -3.87% | -5.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.76% | -8.31% | -8.84% | -8.12% | -11.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.88% | -7.28% | -6.06% | -6.81% | -6.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.50% | -6.57% | -5.32% | -6.37% | -6.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.22% | -4.01% | -4.35% | -3.90% | -5.34% |
| תשואת רווחים | -24.98% | -24.81% | -34.89% | -20.75% | -21.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.63 | 2.98 | 3.77 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 10.46 | 10.24 | 8.64 | 8.44 | 6.07 |
| מחזור מלאי | 372.89 | 302.31 | 513.84 | 540.71 | 200.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 1.84 | 2.06 | 1.72 | 1.88 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.52 | 66.18 | 80.90 | 54.32 | 52.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.45 | 100.60 | 122.45 | 96.88 | 110.90 |
| ימי מלאי | 0.98 | 1.21 | 0.71 | 0.68 | 1.82 |
| ימי אשראי מספקים | 34.91 | 35.63 | 42.26 | 43.24 | 60.09 |
| מחזור תפעולי | 117.43 | 101.81 | 123.16 | 97.56 | 112.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.32 | 0.71 | -0.09 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.44 | 0.63 | -0.25 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.82 | 1.35 | 0.89 | 2.83 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.21 | -2.86 | 9.12 | -0.55 | 2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.21 | -2.86 | 9.12 | -0.55 | 2.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.25 | 0.61 | -0.05 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.08 | 0.16 | -0.02 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.68% | -23.88% | 43.36% | -10.02% | 9.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.94 | -4.07 | -2.87 | -4.82 | -4.70 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.45 | 0.32 | 0.51 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.33 | 0.25 | 0.39 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.38 | -4.19 | 2.31 | -9.98 | 10.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.63 | -5.65 | 2.05 | -28.25 | 6.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.35 | 1.49 | 0.15 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.33 | 0.25 | 0.39 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | -10.27 | 1.86 | 50.22 | 13.47 | 168.51 |
| שווי חברה | -421.51M | -173.00M | -703.51M | 633.32M | 1.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.27 | 1.86 | 50.22 | 13.47 | 168.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.19 | -0.08 | -0.31 | 0.26 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.20 | 0.79 | -2.24 | -5.06 | 8.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49 | 1.07 | -1.99 | -14.33 | 4.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.23 | 7.35 | 7.46 | 8.26 | 8.75 |
| הון עצמי למניה | 5.40 | 5.47 | 5.72 | 6.39 | 6.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 0.07 | -0.05 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 4.54 | 4.11 | 4.48 | 4.94 | 6.02 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.45 | -0.51 | -0.52 | -0.77 |
| נטל מס | 1.00 | 0.89 | 0.80 | 0.81 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.79 | 1.08 | 1.17 | 1.19 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.71 | -1.40 | 0.17 | -0.77 |
הנתונים מוצגים ב-HKD