Country Garden Holdings (2007) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.01 | 0.97 | 1.03 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.03 | -0.15 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.07 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.40 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.50B | -47.88B | -67.70B | -48.20B | 102.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | -11.90 | -175.37 | -35.63 | 9.70 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 1.09 | 1.01 | 1.03 | 0.91 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.42 | 1.02 | 1.37 | 0.69 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | -61.19 | -945.42 | -144.17 | 49.83 | 8.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.08 | -0.12 | -0.98 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.89 | -9.40 | -3.39 | -31.13 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 23.59 | 14.28 | 20.09 | 13.09 | 4.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.62 | 5.62 | 9.43 | 9.40 | 11.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.94 | 7.13 | -15.70 | -1.53 | 18.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -33.84% | -27.84% | -0.67% | -23.34% | 7.64% |
| שיעור EBIT | 13.32% | 11.89% | -6.79% | -40.41% | 1.25% |
| שיעור EBITDA | 14.69% | 13.11% | -6.29% | -39.82% | 1.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -51.66% | -33.70% | -7.00% | -40.38% | 1.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.85% | 8.31% | -8.85% | -41.71% | 1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.52% | 2.11% | -12.99% | -44.49% | -1.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.02% | 1.05% | -13.90% | -50.11% | -0.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.93% | 25.35% | 146.79% | 106.66% | -112.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -24.87% | -24.65% | 126.39% | 103.28% | 83.22% |
| תשואה על הנכסים | 0.93% | 0.40% | -3.17% | -13.80% | -0.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -106.41% | -379.63% | 456.99% | -687.56% | -2.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -78.29% | -54.46% | -19.01% | -97.12% | 1.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.01% | -3.24% | -5.53% | -45.06% | -0.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.93% | 0.40% | -3.17% | -13.81% | -0.35% |
| תשואת רווחים | 127.98% | 31.47% | -260.18% | -935.38% | -11.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.70 | 0.93 | 1.08 | 1.59 | 8.87 |
| מחזור זכאים | 0.69 | 0.81 | 1.25 | 2.56 | 2.07 |
| מחזור מלאי | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.67 | 0.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.59 | 6.14 | 9.23 | 14.14 | 14.18 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 222.95 | -13.97 | 123.99 | 2.39 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 929.71 | 834.81 | 883.33 | 634.34 | 730.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 520.00 | 393.46 | 339.25 | 229.97 | 41.13 |
| ימי מלאי | 941.80 | 894.73 | 836.69 | 546.68 | 865.45 |
| ימי אשראי מספקים | 532.10 | 453.38 | 292.61 | 142.31 | 175.96 |
| מחזור תפעולי | 1,461.81 | 1,288.19 | 1,175.94 | 776.65 | 906.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | 0.06 | -0.12 | -2.79 | 1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | 0.06 | -0.12 | -2.82 | 1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5,233.87 | 0 | -80.00 | -82.31 | 12.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5,233.87 | 0 | -80.00 | -82.31 | 18.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.30 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.19 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -86.61% | 14.81% | -26.32% | -404.03% | 61.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.29 | 3.18 | -0.38 | -0.11 | -9.07 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.13 |
| מכפיל הון | -0.45 | -12.06 | -1.76 | 0.74 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.16 | 6.75 | -3.80 | -0.25 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | 6.75 | -3.85 | -0.25 | 1.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.03 | 0.00 | -0.00 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.45 | -12.06 | -1.76 | 0.74 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 7.27 | 7.64 | -16.49 | -1.65 | 26.00 |
| שווי חברה | 134.39B | 155.19B | 262.26B | 263.60B | 198.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.27 | 7.64 | -16.49 | -1.65 | 26.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.00 | 1.04 | 0.66 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.65 | 101.17 | -78.97 | -3.42 | 5.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.65 | 101.17 | -79.96 | -3.46 | 5.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 1.57 | 1.82 | 3.20 | 13.23 |
| הון עצמי למניה | -0.29 | -0.03 | -0.26 | 0.95 | 8.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.69 | 0.87 | -0.57 | -0.20 | 1.55 |
| הכנסות למניה | 3.00 | 5.57 | 9.12 | 14.67 | 18.49 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.12 | -1.19 | -6.53 | -0.26 |
| נטל מס | 0.43 | 0.25 | 1.47 | 1.07 | -1.13 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.70 | 1.30 | 1.03 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.83 | 0.94 | 0.10 | 0.38 | -5.89 |
הנתונים מוצגים ב-CNY