SSY Group (2005) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.89 | 2.78 | 2.03 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.43 | 2.17 | 1.60 | 1.52 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.64 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.37 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.24 | 0.27 | 0.37 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.36 | 0.75 | 0.65 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.66M | -236.96M | -7.11M | 426.47M | 463.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.55 | 0.50 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.22 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.75 | 1.75 | 1.73 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.52 | 1.96 | 1.20 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.03 | 5.95 | 10.59 | 13.07 | 16.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.48 | 0.34 | 0.23 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.44 | 1.40 | 1.27 | 1.18 | 1.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.98 | 2.14 | 1.37 | 0.83 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.03% | 41.56% | 50.37% | 56.01% | 53.46% |
| שיעור EBIT | 14.02% | 14.30% | 23.28% | 26.44% | 23.12% |
| שיעור EBITDA | 24.35% | 25.18% | 30.12% | 32.72% | 28.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.79% | 15.10% | 23.27% | 25.36% | 22.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.75% | 13.53% | 22.20% | 24.50% | 21.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.59% | 11.30% | 18.38% | 20.40% | 17.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.87% | 11.61% | 18.63% | 20.57% | 18.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.29% | 83.49% | 82.80% | 83.27% | 80.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.97% | 89.63% | 95.39% | 96.62% | 98.27% |
| תשואה על הנכסים | 3.77% | 3.67% | 8.42% | 11.02% | 10.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.72% | 6.45% | 14.70% | 19.02% | 18.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.08% | 6.17% | 12.46% | 17.35% | 17.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.47% | 4.51% | 9.86% | 12.66% | 12.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.22% | 4.11% | 9.34% | 12.20% | 11.61% |
| תשואת רווחים | 6.80% | 5.67% | 10.03% | 9.08% | 8.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.42 | 2.45 | 2.54 | 2.76 | 2.83 |
| מחזור זכאים | 7.13 | 8.64 | 5.23 | 6.97 | 8.29 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 2.03 | 2.58 | 2.62 | 3.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.69 | 1.01 | 1.28 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.46 | 0.54 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 1.49 | 1.98 | 2.69 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 272.21 | 286.89 | 215.14 | 219.23 | 183.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.98 | 148.98 | 143.56 | 132.15 | 129.14 |
| ימי מלאי | 172.40 | 180.15 | 141.35 | 139.44 | 98.81 |
| ימי אשראי מספקים | 51.16 | 42.24 | 69.77 | 52.37 | 44.01 |
| מחזור תפעולי | 323.38 | 329.13 | 284.90 | 271.60 | 227.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.22 | 0.17 | 0.31 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.10 | -0.02 | 0.07 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.11 | 0.18 | 0.24 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.47 | -0.10 | 0.24 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.19 | 0.83 | 0.46 | 0.81 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.89 | 1.89 | 0.91 | 1.32 | 1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.27 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.12% | 3.61% | -0.47% | 1.53% | 2.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.82 | 17.69 | 9.97 | 11.01 | 11.46 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.99 | 1.83 | 2.25 | 2.00 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.14 | 1.46 | 2.09 | 2.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.25 | 27.69 | -214.12 | 65.44 | 34.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 | 13.07 | 21.54 | 15.68 | 16.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | -0.32 | -0.55 | 0.70 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.14 | 1.46 | 2.09 | 2.07 |
| מכפיל שווי חברה | 8.93 | 10.05 | 7.45 | 7.70 | 7.73 |
| שווי חברה | 9.52B | 10.54B | 12.96B | 16.28B | 14.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.93 | 10.05 | 7.45 | 7.70 | 7.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.17 | 2.53 | 2.24 | 2.52 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.60 | 35.17 | -262.34 | 73.37 | 38.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.84 | 16.60 | 26.39 | 17.58 | 18.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.31 | 2.13 | 2.12 | 2.06 | 1.76 |
| הון עצמי למניה | 2.70 | 2.49 | 2.44 | 2.33 | 2.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.51 | 1.42 | 1.95 | 2.18 | 2.16 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.16 | 0.36 | 0.44 | 0.38 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.91 | 1.13 | 0.46 | 0.70 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-HKD