Redsun Properties Group Ltd. (1996) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -289.40M | -450.55M | 342.25M | 1.63B | 366.28M |
| רווח נקי | -4.02B | -5.02B | -7.21B | -3.88B | 1.25B |
| פחת והפחתות | 16.85M | 31.15M | 53.14M | 97.23M | 109.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.85M |
| שינוי בהון החוזר | 484.68M | 6.13B | 12.47B | 10.02B | -4.41B |
| יתרת לקוחות | -40.84M | -5.79M | 1.01M | -771.00K | 2.45M |
| מלאי | 4.66B | 7.32B | 12.96B | 10.02B | -4.41B |
| יתרת ספקים | -821.96M | 0 | 0 | 2.81B | 1.69B |
| הון חוזר אחר | -3.32B | -1.19B | -489.11M | -2.81B | -1.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.22B | -1.59B | -4.96B | -4.61B | -989.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 591.50M | 1.16B | 1.17B | 1.62B | -2.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.76M | -21.81M | -28.24M | -23.96M | -21.64M |
| רכישות, נטו | -1.32B | 0 | 292.38M | 324.27M | -2.21B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -21.50M | -868.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.94B | 0 | 19.01M | 187.45M | 793.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.18B | 889.08M | 1.15B | -284.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.03B | -1.14B | -2.90B | -14.70B | 3.74B |
| פירעון חוב | -459.26M | -700.70M | -3.03B | -10.38B | 1.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 389.00K | 20.83M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -402.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -569.44M | -435.32M | 128.95M | -4.32B | 2.82B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 496.52M | 645.14M | 1.07B | 2.46B | 13.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.59M | -352.00K | 223.00K | 32.33M | -35.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -691.01M | -428.91M | -1.39B | -11.43B | 1.48B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19B | 1.07B | 2.46B | 13.89B | 12.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 496.52M | 645.14M | 1.07B | 2.46B | 13.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | -320.96M | -472.36M | 314.02M | 1.61B | 344.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -289.40M | -450.55M | 342.25M | 1.63B | 366.28M |
| הוצאות הוניות | -31.57M | -21.81M | -28.24M | -23.96M | -21.64M |
הנתונים מוצגים ב-CNY