Landsea Green Life Service Company Limited (1965) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.88M | -28.01M | 120.02M | 53.90M | -1.08M |
| רווח נקי | 22.41M | -363.07M | -167.27M | 41.19M | 76.56M |
| פחת והפחתות | 19.06M | 25.76M | 20.34M | 10.50M | 5.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.73M | 2.70M | 1.29M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.32M | 3.08M | 96.06M | -30.01M | -83.66M |
| יתרת לקוחות | -42.55M | -57.46M | -34.92M | -102.23M | -112.55M |
| מלאי | 509.46K | 265.00K | -42.00K | 186.00K | 611.00K |
| יתרת ספקים | 52.71M | 0 | 0 | 102.23M | 112.55M |
| הון חוזר אחר | -346.79K | 60.28M | 131.02M | -30.20M | -84.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.09M | 303.48M | 168.19M | 30.94M | 833.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.13M | -24.72M | -141.98M | -134.71M | -96.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.30M | -7.11M | -4.94M | -10.70M | -7.88M |
| רכישות, נטו | 3.44M | -14.45M | -197.12M | -27.13M | -1.38M |
| רכישת השקעות | -13.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.41M | -3.16M | 60.07M | -96.88M | -87.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.88M | 13.66M | -3.38M | -4.64M | 228.10M |
| פירעון חוב | 0 | -2.20M | -3.34M | -4.84M | -1.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -310.00K | -1.27M | -2.87M | 279.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.88M | 16.17M | 1.23M | 3.07M | -30.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 344.95M | 293.74M | 332.78M | 358.17M | 444.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.10M | 20.00K | -43.00K | -478.00K | -566.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 51.97M | -39.04M | -25.38M | -85.93M | 129.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 292.98M | 332.78M | 358.17M | 444.09M | 314.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 344.95M | 293.74M | 332.78M | 358.17M | 444.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.55M | -38.60M | 113.17M | 43.20M | -8.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.88M | -28.01M | 120.02M | 53.90M | -1.08M |
| הוצאות הוניות | -16.34M | -10.60M | -6.85M | -10.70M | -7.88M |
הנתונים מוצגים ב-CNY