Ye Xing Group Holdings Limited (1941) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.37M | -22.10M | 3.55M | -23.75M | -38.11M |
| רווח נקי | 10.93M | -28.03M | -14.05M | -56.02M | 44.17M |
| פחת והפחתות | 9.80M | 11.76M | 9.55M | 10.14M | 7.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.65M | -62.68M | -11.78M | -40.41M | -84.65M |
| יתרת לקוחות | -30.09M | -57.97M | -16.83M | -23.95M | -32.51M |
| מלאי | 139.30K | -2.03M | 1.22M | 1.33M | 0 |
| יתרת ספקים | 3.11M | 0 | 0 | 23.95M | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.19M | -2.68M | 3.83M | -41.73M | -52.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.29M | 56.84M | 19.83M | 62.54M | -5.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.58M | -1.74M | 1.22M | -8.72M | -70.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36M | -3.10M | -1.59M | -10.44M | -24.94M |
| רכישות, נטו | -487.06K | 0 | 0 | 151.00K | -47.90M |
| רכישת השקעות | -735.46K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.36M | 2.81M | 1.57M | 2.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.24K | 566.00K | -68.00K | -567.00K | -1.87M |
| פירעון חוב | 0 | -63.00K | -60.00K | -528.00K | -1.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -66.24K | 629.00K | -8.00K | -39.00K | -65.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.93M | 116.69M | 140.09M | 135.22M | 167.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.66M | -124.00K | 169.00K | 1.12M | -551.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 28.38M | -23.40M | 4.87M | -31.92M | -110.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.54M | 140.09M | 135.22M | 167.14M | 277.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.93M | 116.69M | 140.09M | 135.22M | 167.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.01M | -25.20M | 1.96M | -34.19M | -63.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.37M | -22.10M | 3.55M | -23.75M | -38.11M |
| הוצאות הוניות | -1.36M | -3.10M | -1.59M | -10.44M | -24.94M |
הנתונים מוצגים ב-CNY