Shinelong Automotive Lightweight Application Limited (1930) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.30M | 17.14M | 36.44M | -14.86M | 16.48M |
| רווח נקי | 14.72M | 19.21M | 24.69M | 17.31M | 21.20M |
| פחת והפחתות | 19.75M | 21.12M | 17.63M | 17.19M | 15.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 85.18M | 13.78M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 184.00K | 457.00K | 792.00K |
| שינוי בהון החוזר | -19.14M | -15.17M | -2.30M | -85.64M | -14.57M |
| יתרת לקוחות | -33.28M | -11.11M | 1.43M | -13.87M | -13.22M |
| מלאי | -51.50M | -58.79M | -23.45M | -71.77M | -1.34M |
| יתרת ספקים | 40.38M | 0 | 0 | -5.41M | 4.07M |
| הון חוזר אחר | 25.25M | 54.74M | 19.72M | 5.41M | -4.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.09K | -8.01M | -3.76M | -49.37M | -20.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.40M | -27.34M | -56.30M | -38.35M | -4.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.00M | -33.42M | -59.58M | -48.16M | -11.65M |
| רכישות, נטו | 2.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 695.00K | 10.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 454.91K | 6.08M | 3.28M | 9.12M | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.01M | -801.00K | 7.38M | 7.38M | -8.93M |
| פירעון חוב | -1.17M | -1.54M | 9.35M | 6.00M | -3.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 542.00K | 373.00K | 454.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -863.00K | 0 | -1.56M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.26M | -1.45M | -1.39M | -1.54M | -2.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.58M | 2.19M | -263.00K | 2.55M | -2.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.12M | 31.03M | 42.17M | 54.45M | 98.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.57M | -135.00K | 206.00K | 2.21M | -1.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -544.18K | -11.14M | -12.28M | -43.62M | 2.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.66M | 42.17M | 54.45M | 98.07M | 95.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.12M | 31.03M | 42.17M | 54.45M | 98.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.00M | -16.56M | -23.81M | -63.03M | 4.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.30M | 17.14M | 36.44M | -14.86M | 16.48M |
| הוצאות הוניות | -12.30M | -33.70M | -60.25M | -48.16M | -11.65M |
הנתונים מוצגים ב-CNY