COSCO SHIPPING Holdings Co (1919) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.51 | 1.68 | 1.59 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.45 | 1.63 | 1.54 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.32 | 1.51 | 1.42 | 1.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.26 | 0.27 | 0.20 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.40 | 0.56 | 0.18 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.93 | 6.10 | 18.58 | 2.11 | 23.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.35B | -27.05B | -6.30B | -16.74B | 2.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.08 | 2.12 | 2.36 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 2.15 | 4.55 | 8.05 | 3.60 | 12.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.91 | 13.72 | 21.91 | 6.86 | 45.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.38 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.99 | 5.14 | 4.89 | 5.44 | 6.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.46 | -1.37 | -1.64 | -1.72 | -0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.35% | 20.04% | 29.53% | 15.72% | 44.26% |
| שיעור EBIT | 18.14% | 15.45% | 24.91% | 20.90% | 43.69% |
| שיעור EBITDA | 22.72% | 25.00% | 28.29% | 32.00% | 48.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.15% | 19.15% | 28.65% | 14.04% | 42.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.15% | 19.13% | 28.60% | 18.85% | 42.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.38% | 14.06% | 21.00% | 13.60% | 28.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.44% | 16.05% | 23.69% | 16.18% | 33.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.09% | 73.50% | 73.41% | 72.14% | 65.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.60% | 99.91% | 99.84% | 134.24% | 99.90% |
| תשואה על הנכסים | 6.86% | 6.38% | 9.87% | 5.16% | 21.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.59% | 13.28% | 20.92% | 12.17% | 54.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.29% | 11.40% | 17.88% | 7.35% | 47.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.40% | 9.10% | 14.29% | 5.96% | 35.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.05% | 6.53% | 10.15% | 5.37% | 22.05% |
| תשואת רווחים | 12.66% | 16.11% | 25.21% | 20.71% | 97.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.55 | 25.50 | 25.56 | 16.32 | 28.00 |
| מחזור זכאים | 2.48 | 11.64 | 10.59 | 7.99 | 10.35 |
| מחזור מלאי | 22.10 | 26.32 | 26.03 | 22.54 | 31.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.04 | 1.22 | 1.05 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.38 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.44 | 3.10 | 2.95 | 1.98 | 4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | -105.78 | -3.18 | -6.18 | -7.10 | -10.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.08 | 14.32 | 14.28 | 22.36 | 13.04 |
| ימי מלאי | 16.52 | 13.87 | 14.02 | 16.20 | 11.75 |
| ימי אשראי מספקים | 147.38 | 31.36 | 34.48 | 45.66 | 35.26 |
| מחזור תפעולי | 41.60 | 28.18 | 28.30 | 38.56 | 24.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.74 | 2.96 | 4.28 | 1.40 | 12.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.72 | 1.39 | 2.67 | 0.45 | 11.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.03 | 1.57 | 1.61 | 0.95 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.47 | 0.62 | 0.32 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 0.95 | 1.73 | 0.49 | 3.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | 1.88 | 2.67 | 1.48 | 18.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.60 | 0.91 | 0.27 | 2.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.21 | 0.30 | 0.13 | 0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.90% | 11.23% | 22.24% | 6.33% | 165.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.93 | 6.21 | 3.90 | 4.83 | 1.03 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 0.87 | 0.83 | 0.66 | 0.29 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.82 | 0.83 | 0.59 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.10 | 8.91 | 4.50 | 15.80 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76 | 4.18 | 2.81 | 5.10 | 0.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.02 | -0.18 | 0.04 | -0.06 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.82 | 0.83 | 0.59 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 3.40 | 2.13 | 1.30 | 0.33 | -0.16 |
| שווי חברה | 185.23B | 116.63B | 85.90B | 18.66B | -30.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.40 | 2.13 | 1.30 | 0.33 | -0.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.53 | 0.37 | 0.11 | -0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.07 | 5.42 | 1.98 | 2.56 | -0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24 | 2.54 | 1.24 | 0.83 | -0.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.41 | 17.55 | 16.75 | 13.88 | 14.94 |
| הון עצמי למניה | 15.90 | 14.98 | 14.49 | 12.11 | 12.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 15.71 | 14.15 | 14.44 | 10.83 | 24.37 |
| רווח נקי למניה | 2.26 | 1.99 | 3.03 | 1.47 | 6.84 |
| נטל מס | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.24 | 1.15 | 0.90 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 1.53 | 1.41 | 0.95 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-CNY