Haitong Unitrust International Financial Leasing Co., Ltd Class H (1905) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.57 | 1.72 | 1.69 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0 | 2.57 | 1.72 | 1.69 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.19 | 1.24 | 1.39 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 2.43 | 1.32 | -1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -83.69B | 9.50B | -82.10B | -92.91B | -98.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.00 | 4.55 | 4.16 | 4.59 | 4.86 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.71 | 0.81 | 0.82 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.28 | 5.99 | 5.59 | 6.11 | 6.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.10 | 0.62 | -0.15 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1.74 | 1.15 | 1.06 | 0.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.07 | 14.20 | 12.03 | 14.76 | 14.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.38 | 10.24 | 10.43 | 10.70 | 11.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 57.52 | 16.20 | 32.39 | 0 | 35.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 88.42% | 100.00% | 106.36% | 134.68% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 61.38% | -6.72% | -8.82% | 52.00% |
| שיעור EBITDA | 12.12% | 66.82% | 40.57% | 0.00% | 61.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.40% | 60.31% | 60.76% | 87.76% | 78.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.86% | 26.78% | 33.85% | 49.19% | 52.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.53% | 20.16% | 26.05% | 36.69% | 38.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.54% | 20.15% | 26.11% | 36.74% | 38.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.71% | 75.29% | 76.95% | 74.59% | 74.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -157.51% | 44.41% | 55.72% | 56.05% | 66.61% |
| תשואה על הנכסים | 1.20% | 1.29% | 1.36% | 1.30% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.19% | 7.72% | 7.57% | 7.95% | 8.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.02% | 5.99% | 3.32% | 3.27% | 2.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.76% | 2.90% | 2.56% | 2.44% | 1.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.20% | 1.29% | 1.36% | 1.30% | 1.23% |
| תשואת רווחים | 11.92% | 24.07% | 21.93% | 25.56% | 24.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 89.06 | 2.27 | 2.43 | 1.90 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.92 | 11.67 | -1.00 | 17.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.75 | 1.09 | 0.83 | 0.61 | 0.54 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.21 | 1.45 | 1.98 | -5.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -120.96 | 129.53 | 513.75 | 171.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 4.10 | 160.81 | 150.48 | 192.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 125.06 | 31.28 | -363.28 | 20.79 |
| מחזור תפעולי | 0 | 4.10 | 160.81 | 150.48 | 192.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.09 | 0.44 | 1.58 | 0.88 | -1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.08 | 0.43 | 1.55 | 0.87 | -1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.43 | 5.23 | 11.78 | 7.19 | -3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 928.02 | 338.41 | 51.02 | 62.02 | -5.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.04 | 0.16 | 0.09 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.16 | 0.52 | 2.24 | 1.82 | -2.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 100.99% | 62.03% | 184.94% | 124.64% | -169.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.23 | 4.38 | 4.56 | 3.91 | 4.04 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 0.84 | 1.19 | 1.44 | 1.56 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.99 | 1.61 | 0.54 | 0.80 | -0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.61 | 0.53 | 0.79 | -0.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -0.74 | 0.73 | -0.67 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 75.13 | 17.45 | 35.32 | 0 | 37.98 |
| שווי חברה | 40.85B | 80.29B | 83.03B | 90.59B | 92.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 75.13 | 17.45 | 35.32 | 0 | 37.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.10 | 11.66 | 14.33 | 20.71 | 23.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.22 | 22.43 | 6.52 | 11.57 | -8.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.22 | 22.37 | 6.39 | 11.38 | -10.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.19 | 2.21 | 2.42 | 2.24 | 2.28 |
| הון עצמי למניה | 2.19 | 2.18 | 2.42 | 2.24 | 2.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.84 | 0.70 | 0.49 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0 | 0.44 | -5.04 | -5.58 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.84 | 2.74 | 8.60 | 3.70 | -4.27 |
הנתונים מוצגים ב-CNY