דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Million Hope Industries Holdings Ltd. (1897) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-71.49M31.83M133.40M14.94M-43.10M
רווח נקי5.97M9.19M11.46M12.66M28.90M
פחת והפחתות7.42M7.41M7.16M5.84M6.18M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-90.52M23.63M90.55M-19.60M-90.48M
יתרת לקוחות-29.33M17.74M52.43M-2.60M-5.37M
מלאי-20.98M16.83M17.30M14.92M-32.00M
יתרת ספקים-3.75M0-2.00M4.50M-1.84M
הון חוזר אחר-36.46M-10.94M22.82M-36.42M-51.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.65M-8.39M24.24M16.03M12.31M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.20M5.13M-4.24M-5.85M-72.55M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-345.00K-812.00K-462.00K-462.00K-1.40M
רכישות, נטו0005.95M0
רכישת השקעות-3.86M00-6.05M-72.88M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000102.00K0
פעילויות השקעה אחרות05.94M-3.78M-5.39M1.73M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.01M-11.58M-12.80M-13.35M-34.03M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות-21.00K-21.00K-25.00K-8.00K1.57M
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.75M-1.88M-2.17M-997.00K-17.46M
דיבידנדים ששולמו-4.47M-9.03M-10.37M-12.14M-17.76M
פעילויות מימון אחרות-767.00K-667.00K-250.00K-210.00K-370.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה136.81M218.60M193.33M77.56M86.56M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים906.00K-105.00K-603.00K-4.74M220.00K
שינוי נטו במזומנים-81.79M25.27M115.76M-9.00M-149.46M
מזומנים בתחילת התקופה218.60M193.33M77.56M86.56M236.02M
מזומנים בסוף התקופה136.81M218.60M193.33M77.56M86.56M
תזרים מזומנים חופשי-71.83M31.02M132.94M14.48M-44.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-71.49M31.83M133.40M14.94M-43.10M
הוצאות הוניות-345.00K-812.00K-462.00K-462.00K-1.40M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Million Hope Industries Holdings Ltd. - תזרים מזומנים