Hang Yick Holdings Company Limited (1894) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.48M | -1.04M | -50.05M | 27.52M | 15.22M |
| רווח נקי | -28.90M | -4.12M | -23.32M | -21.71M | 19.68M |
| פחת והפחתות | 3.58M | 3.90M | 4.36M | 3.78M | 5.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -5.12M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 38.44M | -1.28M | -40.10M | 22.16M | -15.55M |
| יתרת לקוחות | 10.89M | -13.93M | -28.84M | 12.61M | 166.00K |
| מלאי | -3.88M | -308.00K | -4.28M | 9.56M | -15.71M |
| יתרת ספקים | 12.20M | 4.86M | 0 | -1.09M | -609.00K |
| הון חוזר אחר | 19.23M | 8.10M | -6.99M | 1.09M | 609.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.36M | 5.59M | 9.02M | 23.28M | 6.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.86M | -11.83M | -4.77M | -2.68M | 34.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.88M | -12.65M | -5.65M | -1.67M | -5.76M |
| רכישות, נטו | 19.00K | 0 | 0 | -1.44M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 815.00K | 873.00K | 417.00K | 40.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 81.66M | -4.07M | 7.73M | -597.00K | -40.76M |
| פירעון חוב | 0 | -3.74M | 0 | -282.00K | -40.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 82.01M | 0 | 8.04M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -351.00K | -326.00K | -313.00K | -315.00K | -535.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 116.47M | 63.56M | 17.12M | 79.39M | 54.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.92M | 1.11M | 649.00K | 226.00K | -399.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 99.35M | -15.83M | -46.44M | 24.46M | 9.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.12M | 79.39M | 63.56M | 54.92M | 45.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 116.47M | 63.56M | 17.12M | 79.39M | 54.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.60M | -13.69M | -55.69M | 25.85M | 9.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.48M | -1.04M | -50.05M | 27.52M | 15.22M |
| הוצאות הוניות | -1.88M | -12.65M | -5.65M | -1.67M | -5.76M |
הנתונים מוצגים ב-HKD