Regal Real Estate Investment (1881) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.05 | 0.28 | 0.33 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.05 | 0.28 | 0.33 | -0.02 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.01 | -0.07 | 0.05 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.65B | -11.23B | -11.04B | -10.92B | -10.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.29 | 0.43 | 0.42 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.90 | 1.88 | 1.87 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.06 | 0.43 | 0.34 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.15 | 1.14 | 0.91 | 0.85 | 1.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.80 | 9.46 | 6.76 | 5.20 | 2.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.03 | 3.37 | 3.37 | 3.36 | 3.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.02 | 26.55 | 17.98 | 20.61 | 8.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.06% | 79.86% | 83.85% | 82.23% | 97.43% |
| שיעור EBIT | 92.25% | 52.71% | 81.02% | 79.27% | 198.96% |
| שיעור EBITDA | 95.23% | 54.00% | 82.12% | 80.92% | 200.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 73.28% | 79.10% | 82.16% | 80.52% | 80.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.30% | -16.77% | -28.59% | 39.87% | 156.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.08% | -24.06% | -29.15% | 43.02% | 150.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.08% | -24.06% | -29.15% | 43.02% | 150.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.49% | 143.46% | 101.97% | 107.88% | 96.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.62% | -21.21% | -34.79% | 49.52% | 194.58% |
| תשואה על הנכסים | 0.66% | -0.71% | -0.84% | 1.09% | 3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.19% | -1.35% | -1.58% | 2.03% | 7.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.25% | 2.95% | 2.48% | 2.15% | 2.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.71% | 2.34% | 2.41% | 2.06% | 2.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.66% | -0.71% | -0.84% | 1.09% | 3.90% |
| תשואת רווחים | 15.88% | -15.75% | -13.35% | 13.37% | 20.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 174.86 | 53.97 | 702.62 | 49.60 | 97.06 |
| מחזור זכאים | 5.65 | 0 | 2.52 | 2.73 | 0.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.08 | 0.03 | 0.97 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.26 | -0.91 | -0.19 | -0.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.53 | 6.76 | -144.33 | -126.44 | 7,891.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.09 | 6.76 | 0.52 | 7.36 | 3.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,501.64 |
| ימי אשראי מספקים | 64.62 | 0 | 144.85 | 133.80 | 1,613.45 |
| מחזור תפעולי | 2.09 | 6.76 | 0.52 | 7.36 | 9,505.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.99 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.43 | 166.17 | -108.26 | 1.42 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.32 | 166.17 | -108.26 | 120.49 | 2,472.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.09 | -0.07 | 0.08 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.36% | 5.93% | -3.35% | 2.33% | 6.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.78 | -6.34 | -7.49 | 7.48 | 4.90 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.53 | 2.18 | 3.22 | 7.40 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -73.26 | 16.85 | -29.81 | 42.86 | 15.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.53 | 16.75 | -30.09 | 42.50 | 15.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.40 | 0.04 | -0.10 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 14.42 | 29.38 | 20.63 | 24.58 | 11.84 |
| שווי חברה | 9.77B | 11.33B | 11.88B | 12.29B | 14.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.42 | 29.38 | 20.63 | 24.58 | 11.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.73 | 15.86 | 16.95 | 19.89 | 23.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -757.80 | 175.00 | -231.34 | 265.06 | 49.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -781.25 | 173.95 | -233.53 | 262.86 | 49.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.84 | 3.90 | 3.96 | 4.01 | 3.93 |
| הון עצמי למניה | 3.84 | 3.90 | 3.96 | 4.01 | 3.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | -0.43 | -0.02 | -0.08 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | -0.05 | -0.06 | 0.08 | 0.29 |
| נטל מס | 0.74 | 1.43 | 1.02 | 1.08 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.31 | -0.32 | -0.35 | 0.50 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.07 | -0.54 | 0.25 | 0.18 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-HKD