Shanghai Junshi Biosciences Co., Ltd. Class H (1877) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -465.77M | -1.43B | -2.01B | -1.78B | -641.90M |
| רווח נקי | -852.52M | -1.28B | -2.28B | -2.68B | -592.65M |
| פחת והפחתות | 310.02M | 329.69M | 303.22M | 293.65M | 262.56M |
| מס הכנסה נדחה | -1.23M | 0 | 0 | 0 | -173.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 23.98M | 4.57M | 168.81M |
| שינוי בהון החוזר | -3.82M | -115.74M | -80.87M | 687.19M | -318.77M |
| יתרת לקוחות | 102.44M | 54.21M | -314.42M | 1.23B | -770.56M |
| מלאי | -51.74M | -159.27M | -5.06M | -136.39M | -154.82M |
| יתרת ספקים | -124.76M | 0 | 0 | -1.23B | 770.56M |
| הון חוזר אחר | 70.23M | -10.67M | 238.61M | 823.58M | -163.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.79M | -366.86M | 22.14M | -85.53M | 11.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58B | -892.78M | -892.42M | -467.62M | -1.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -748.41M | -690.99M | -832.57M | -393.95M | -886.23M |
| רכישות, נטו | -7.11M | 0 | -19.35M | -93.78M | -440.08M |
| רכישת השקעות | -3.04B | 0 | -1.40B | -8.48M | -1.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.21B | 0 | 1.21B | 245.00K | 565.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 801.34K | -201.79M | 148.05M | 28.35M | 49.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.17B | 1.02B | 681.04M | 4.64B | 2.67B |
| פירעון חוב | 1.19B | 1.13B | 496.18M | 726.92M | -293.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 939.58M | 0 | 152.60M | 3.81B | 2.15B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.00M | -26.89M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -73.79M | -38.23M | -19.16M | -16.69M |
| פעילויות מימון אחרות | 45.49M | -38.10M | 97.38M | 122.99M | 825.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.62B | 2.49B | 3.78B | 6.00B | 3.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 99.16M | 12.02M | 7.55M | 92.27M | -23.23M |
| שינוי נטו במזומנים | 224.84M | -1.29B | -2.22B | 2.49B | 119.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.39B | 3.78B | 6.00B | 3.50B | 3.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.62B | 2.49B | 3.78B | 6.00B | 3.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.21B | -2.12B | -2.85B | -2.17B | -1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -465.77M | -1.43B | -2.01B | -1.78B | -641.90M |
| הוצאות הוניות | -748.41M | -690.99M | -832.58M | -393.95M | -886.23M |
הנתונים מוצגים ב-CNY