Acme International Holdings Limited (1870) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.31M | 22.51M | 2.62M | -26.24M | -72.00M |
| רווח נקי | -49.13M | 7.31M | 20.05M | -17.76M | -175.70M |
| פחת והפחתות | 6.62M | 3.05M | 2.28M | 2.27M | 2.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -29.07M | 3.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 6.64M | 2.89M |
| שינוי בהון החוזר | 26.84M | 15.80M | -23.54M | 26.78M | 100.41M |
| יתרת לקוחות | 7.52M | 16.56M | -20.93M | 4.69M | 9.88M |
| מלאי | -15.28M | -7.29M | 7.52M | 18.62M | 9.08M |
| יתרת ספקים | 1.87M | 6.95M | 7.87M | -45.33M | -12.84M |
| הון חוזר אחר | 32.73M | -419.00K | -18.00M | 48.81M | 94.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.64M | -3.65M | 3.83M | -12.94M | -3.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.19M | -29.74M | 901.00K | -2.74M | -64.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.20M | -26.17M | -959.00K | -441.00K | -142.00K |
| רכישות, נטו | 10.00K | -209.00K | 0 | 109.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.81M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.81M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.36M | 1.86M | -2.40M | 78.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.86M | 23.88M | 11.35M | 36.17M | 50.65M |
| פירעון חוב | -4.79M | 20.05M | 14.06M | 20.30M | 43.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 44.24M | 0 | 0 | 0 | 19.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.59M | 3.82M | -2.71M | 15.87M | -12.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 83.36M | 62.45M | 46.26M | 47.08M | 96.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.14M | -453.00K | 181.00K | -439.00K | -321.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.50M | 16.19M | 15.05M | 8.91M | -19.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.86M | 46.26M | 31.20M | 96.13M | 107.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 83.36M | 62.45M | 46.26M | 47.08M | 96.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.51M | -3.66M | 1.66M | -26.68M | -72.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.31M | 22.51M | 2.62M | -24.09M | -70.11M |
| הוצאות הוניות | -3.20M | -26.17M | -959.00K | -441.00K | -142.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD