Standard Development Group Limited (1867) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.94M | 17.85M | -56.69M | -17.54M | 74.47M |
| רווח נקי | -16.47M | -45.56M | -19.94M | -7.35M | -21.68M |
| פחת והפחתות | 13.71M | 8.27M | 2.25M | 2.34M | 2.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.83M | 42.43M | -37.56M | -16.26M | 84.49M |
| יתרת לקוחות | -32.05M | 21.93M | -7.29M | -8.99M | 526.00K |
| מלאי | -3.60M | -473.00K | 2.01M | -4.40M | 0 |
| יתרת ספקים | 7.12M | 13.81M | -37.67M | -2.87M | 83.15M |
| הון חוזר אחר | -2.30M | 7.17M | 5.39M | -2.87M | 811.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.65M | 12.70M | -1.43M | 3.74M | 9.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.56M | -108.24M | -90.48M | -907.00K | -2.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -108.27M | -68.76M | -907.00K | -2.36M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 46.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -21.77M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.56M | 29.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.61M | 105.48M | 24.62M | 33.62M | 35.97M |
| פירעון חוב | 39.53M | 116.12M | 28.42M | 1.49M | -10.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 34.50M | 49.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.92M | -10.64M | -3.80M | -2.38M | -3.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.06M | 39.02M | 23.92M | 153.34M | 139.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 938.00K | 4.00K | -6.87M | -1.37M | 518.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.96M | 15.10M | -129.42M | 13.81M | 108.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.02M | 23.92M | 153.34M | 139.54M | 30.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.06M | 39.02M | 23.92M | 153.34M | 139.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.51M | -90.42M | -125.45M | -18.44M | 72.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.94M | 17.85M | -56.69M | -17.54M | 74.47M |
| הוצאות הוניות | -22.57M | -108.27M | -68.76M | -907.00K | -2.36M |
הנתונים מוצגים ב-HKD