Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd. Class H (1858) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 409.57M | -1.90M | 511.71M | 41.01M | 164.79M |
| רווח נקי | 265.49M | 124.99M | 277.82M | 307.72M | 322.36M |
| פחת והפחתות | 41.40M | 37.68M | 34.66M | 30.03M | 18.31M |
| מס הכנסה נדחה | -2.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 59.23M | -73.57M | 195.76M | -295.87M | -196.15M |
| יתרת לקוחות | 117.30M | 63.20M | 294.85M | -412.17M | -225.08M |
| מלאי | -21.74M | -136.77M | -193.31M | -113.56M | -1.58M |
| יתרת ספקים | -36.32M | 0 | 0 | 412.17M | 225.08M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 94.21M | -182.30M | -194.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.87M | -90.99M | 3.48M | -878.78K | 20.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -124.01M | 55.84M | -81.56M | -762.61M | -190.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.60M | -49.17M | -33.24M | -24.90M | -199.41M |
| רכישות, נטו | -2.12M | -1.65M | -6.99M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.71B | 0 | -2.41B | -2.17B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.65B | 0 | 2.37B | 1.42B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 23.00K | 106.66M | 6.10K | 13.78M | 9.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -28.75M | -183.14M | -121.33M | -59.04M | 1.07B |
| פירעון חוב | 0 | -586.69K | -1.28M | -1.94M | -2.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.78M | -12.02M | 0 | -7.14M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -96.43M | -170.53M | -120.06M | -49.96M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 75.46M | 0 | 0 | 0 | 1.08B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 1.14B | 1.27B | 957.19M | 1.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.43M | 2.21M | -4.21K | 1.34M | -1.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 320.24M | -127.00M | 308.82M | -779.30M | 1.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09B | 1.27B | 957.19M | 1.74B | 690.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.41B | 1.14B | 1.27B | 957.19M | 1.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 351.97M | -51.07M | 478.47M | 16.10M | -34.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 409.57M | -1.90M | 511.71M | 41.01M | 164.79M |
| הוצאות הוניות | -57.60M | -49.17M | -33.24M | -24.90M | -199.41M |
הנתונים מוצגים ב-CNY