EuroEyes International Eye Clinic Limited (1846) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.75M | 197.75M | 191.86M | 208.77M | 273.26M |
| רווח נקי | 54.45M | 126.47M | 131.24M | 128.98M | 195.67M |
| פחת והפחתות | 127.68M | 112.21M | 87.35M | 80.72M | 74.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.56M | 2.23M | 2.68M | 11.33M |
| שינוי בהון החוזר | -2.61M | 11.65M | 2.90M | 10.34M | 31.11M |
| יתרת לקוחות | -7.23M | 1.42M | 947.00K | 236.54K | 913.00K |
| מלאי | 6.07M | -3.32M | 29.56M | 8.23M | 8.04M |
| יתרת ספקים | -2.77M | 5.62M | -30.61M | -236.54K | 3.76M |
| הון חוזר אחר | 1.32M | 7.93M | 3.00M | 2.12M | 18.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.23M | -54.14M | -31.87M | -13.96M | -5.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.47M | -83.83M | -180.29M | -131.81M | -59.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.64M | -80.34M | -88.92M | -56.31M | -44.55M |
| רכישות, נטו | -60.75M | -6.12M | -90.73M | -91.45M | 635.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.72M | -15.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 31.04M | 120.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.08M | 2.62M | -636.00K | 627.00K | -121.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -115.97M | -136.82M | -102.76M | -102.22M | -69.18M |
| פירעון חוב | 0 | -73.17M | -59.31M | -4.02M | -1.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.41M | -35.80M | 0 | -8.36M | -15.28M |
| דיבידנדים ששולמו | -20.38M | -27.85M | -39.68M | -33.10M | -9.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -77.19M | -73.17M | -3.78M | -56.74M | -42.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 696.70M | 653.23M | 720.22M | 779.28M | 845.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 79.05M | -44.09M | 31.84M | -41.09M | -60.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 43.36M | -66.98M | -59.35M | -66.35M | 83.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 653.34M | 720.22M | 779.57M | 845.64M | 761.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 696.70M | 653.23M | 720.22M | 779.28M | 845.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 148.11M | 117.41M | 102.30M | 152.46M | 228.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 193.75M | 197.75M | 191.86M | 208.77M | 273.26M |
| הוצאות הוניות | -45.64M | -80.34M | -89.56M | -56.31M | -44.55M |
הנתונים מוצגים ב-HKD