Snack Empire Holdings Limited (1843) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48M | 1.21M | 2.15M | 3.39M | 5.19M |
| רווח נקי | -1.89M | -124.00K | 180.00K | 1.84M | 2.83M |
| פחת והפחתות | 3.89M | 2.98M | 2.23M | 2.07M | 2.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.08M | -1.31M | -181.00K | -411.00K | 217.00K |
| יתרת לקוחות | 1.16M | -1.55M | -434.00K | -318.00K | 417.00K |
| מלאי | -170.02K | -215.00K | 253.00K | -93.00K | -200.00K |
| יתרת ספקים | 296.29K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -211.78K | 449.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 405.13K | -337.00K | -81.00K | -109.00K | 139.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.86M | -2.30M | -921.00K | -111.00K | -242.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.86M | -2.61M | -1.11M | -306.00K | -319.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 316.00K | 186.00K | 195.00K | 77.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.70M | -3.30M | -2.42M | -8.05M | -1.89M |
| פירעון חוב | 4.65M | -704.00K | -229.00K | -2.01M | -160.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -136.00K | -6.05M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.96M | -2.59M | -2.05M | -1.80M | -1.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.76M | 18.02M | 22.13M | 23.49M | 28.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.31M | 272.00K | -174.00K | -170.00K | -11.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.37M | -4.11M | -1.36M | -4.94M | 3.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.14M | 22.13M | 23.49M | 28.43M | 25.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.76M | 18.02M | 22.13M | 23.49M | 28.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.38M | -1.40M | 869.00K | 3.09M | 4.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.48M | 1.21M | 2.15M | 3.39M | 5.19M |
| הוצאות הוניות | -11.86M | -2.61M | -1.28M | -306.00K | -319.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD