Zhaojin Mining Industry Co (1818) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85B | 2.38B | 1.83B | 692.97M | 2.80B |
| רווח נקי | 3.52B | 1.57B | 686.43M | 401.95M | 281.68M |
| פחת והפחתות | 1.77B | 1.35B | 995.94M | 1.10B | 874.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -578.99M | -1.34B | -987.09M | -1.48B | 915.03M |
| יתרת לקוחות | -971.87M | -322.58M | -20.68M | -26.92M | 93.87M |
| מלאי | -27.48M | -712.07M | -488.75M | -531.04M | 910.75M |
| יתרת ספקים | 87.92M | -125.28M | 0 | 0 | -93.87M |
| הון חוזר אחר | 332.44M | -180.01M | -477.66M | -917.64M | 4.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.14B | 799.43M | 1.14B | 662.51M | 733.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.69B | -6.35B | -1.96B | -1.96B | -2.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.88B | -2.24B | -1.55B | -1.46B | -2.38B |
| רכישות, נטו | -303.16M | -3.80B | 0 | 0 | -28.45M |
| רכישת השקעות | -960.69M | -716.93M | 0 | 0 | -419.02M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 526.67M | 475.86M | 0 | 0 | 137.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -66.75M | -66.65M | -410.54M | -493.99M | -183.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.38B | 3.11B | -551.68M | 1.83B | 1.24B |
| פירעון חוב | -3.15B | 2.06B | -1.03B | 2.40B | -510.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.77B | 1.70B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.00B | -500.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -705.63M | -337.37M | -550.40M | -265.24M | -496.92M |
| פעילויות מימון אחרות | -298.25M | -311.88M | 2.03B | 192.14M | 2.25B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.45B | 2.03B | 2.92B | 3.58B | 3.00B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 126.16M | 14.21M | 12.01M | 21.73M | -13.77M |
| שינוי נטו במזומנים | -91.27M | -886.28M | -667.11M | 585.00M | 1.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.54B | 2.92B | 3.58B | 3.00B | 1.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.45B | 2.03B | 2.92B | 3.58B | 3.00B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.14B | 318.48M | 283.10M | -768.09M | 419.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85B | 2.38B | 1.83B | 692.97M | 2.80B |
| הוצאות הוניות | -2.71B | -2.06B | -1.55B | -1.46B | -2.38B |
הנתונים מוצגים ב-CNY