Shandong Chenming Paper Holdings Co., Ltd. Class H (1812) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.16 | 0.36 | 0.57 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.07 | 0.30 | 0.47 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.24 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.12 | -0.10 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.65B | -41.64B | -34.78B | -29.82B | -27.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 188.50 | 29.69 | 3.45 | 2.63 | 2.36 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 0.97 | 0.78 | 0.72 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.98 | 0.86 | 0.34 | 0.22 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 327.11 | 56.01 | 6.94 | 4.76 | 4.42 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.22 | -0.12 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.34 | -5.70 | -4.18 | -0.89 | 1.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.09 | 13.05 | 9.23 | 7.64 | 6.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.47 | 9.70 | 11.49 | 16.10 | 14.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.79 | -5.06 | -7.11 | 12.65 | 6.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -11.71% | -39.05% | 2.57% | 8.13% | 14.47% |
| שיעור EBIT | -46.31% | -122.80% | -26.32% | 0.75% | 7.07% |
| שיעור EBITDA | -30.33% | -85.14% | -15.89% | 9.46% | 14.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -56.49% | -147.76% | -34.41% | -6.37% | 7.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.14% | -148.71% | -34.55% | -6.43% | 0.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.73% | -134.10% | -32.60% | -4.82% | 0.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.05% | -144.88% | -34.29% | -4.99% | 0.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.54% | 90.17% | 94.37% | 74.94% | 174.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.15% | 100.65% | 100.42% | 100.95% | 7.65% |
| תשואה על הנכסים | -10.25% | -16.39% | -11.67% | -1.61% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -447.20% | -917.86% | -80.94% | -7.68% | 1.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -55.12% | -81.41% | -39.77% | -5.70% | 7.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.64% | -27.44% | -16.71% | -1.98% | 3.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.58% | -16.92% | -11.98% | -1.65% | 0.38% |
| תשואת רווחים | -93.98% | -403.94% | -216.80% | -24.83% | 4.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 3.30 | 7.39 | 3.33 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 1.22 | 1.00 | 2.42 | 2.87 | 3.78 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 2.59 | 7.81 | 4.93 | 4.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.21 | 0.69 | 0.78 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.12 | 0.36 | 0.33 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.34 | -0.20 | -0.92 | -1.32 | -1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | -113.69 | -113.96 | -54.40 | 56.26 | 70.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.17 | 110.61 | 49.40 | 109.46 | 75.76 |
| ימי מלאי | 115.45 | 140.71 | 46.73 | 74.03 | 90.96 |
| ימי אשראי מספקים | 300.30 | 365.27 | 150.53 | 127.24 | 96.59 |
| מחזור תפעולי | 186.61 | 251.31 | 96.13 | 183.50 | 166.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | 0.08 | 0.90 | 1.54 | 1.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 0.08 | 0.88 | 1.43 | 0.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.28 | 0.24 | 1.32 | 1.83 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.70 | 75.67 | 37.77 | 13.96 | 3.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.21% | 11.69% | 74.71% | 78.99% | 37.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.06 | -0.25 | -0.46 | -4.03 | 21.60 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.33 | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
| מכפיל הון | 35.68 | 2.27 | 0.37 | 0.31 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.18 | 8.56 | 1.34 | 1.27 | 2.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.46 | 8.44 | 1.30 | 1.18 | 1.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 35.68 | 2.27 | 0.37 | 0.31 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | -9.76 | -5.45 | -8.05 | 14.70 | 8.28 |
| שווי חברה | 32.41B | 28.68B | 29.09B | 37.01B | 37.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.76 | -5.45 | -8.05 | 14.70 | 8.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.96 | 4.64 | 1.28 | 1.39 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -122.41 | 119.51 | 11.39 | 9.08 | 14.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -148.44 | 117.93 | 11.09 | 8.43 | 11.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.41 | 3.84 | 6.69 | 6.96 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.31 | 3.14 | 5.86 | 6.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.22 | -0.74 |
| הכנסות למניה | 3.72 | 2.11 | 7.81 | 9.35 | 10.18 |
| רווח נקי למניה | -1.78 | -2.83 | -2.55 | -0.45 | 0.10 |
| נטל מס | 0.84 | 0.90 | 0.94 | 0.75 | 1.74 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.21 | 1.31 | -8.60 | 0.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | -0.03 | -0.34 | -3.31 | 10.87 |
הנתונים מוצגים ב-CNY