דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Prinx Chengshan Holdings Limited (1809) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.12B1.25B996.81M805.42M382.13M
רווח נקי1.06B1.31B1.13B354.74M265.90M
פחת והפחתות547.49M540.64M484.86M409.42M295.79M
מס הכנסה נדחה0000-82.78M
תגמול מבוסס מניות0793.00K9.33M10.68M12.08M
שינוי בהון החוזר-501.75M-252.39M-582.21M68.92M-108.76M
יתרת לקוחות-776.38M-159.27M-534.70M107.83M-41.48M
מלאי224.56M-317.07M-359.22M239.88M-518.52M
יתרת ספקים-89.72M00-107.83M41.48M
הון חוזר אחר139.78M223.96M311.71M-170.97M409.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן14.99M-350.67M-45.71M-38.34M-109.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-553.08M-515.28M-306.31M-681.67M-1.34B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-560.08M-582.43M-431.52M-597.30M-1.40B
רכישות, נטו10.06M000-20.29M
רכישת השקעות-842.03M0-2.85B-2.21B-2.62B
מכירת השקעות / פירעון השקעות838.70M02.93B2.10B2.67B
פעילויות השקעה אחרות265.94K67.15M43.29M31.98M34.78M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-163.12M-733.82M-1.13B89.88M1.14B
פירעון חוב168.16M-485.53M-1.01B208.58M1.25B
הנפקת מניות רגילות7.72M6.41M003.53M
רכישה עצמית של מניות רגילות-26.73M0000
דיבידנדים ששולמו-277.64M-254.70M-111.51M-106.10M-104.90M
פעילויות מימון אחרות-34.64M-29.71M-12.78M-12.60M-11.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.10B554.11M547.92M982.04M728.81M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.15M5.08M7.83M39.60M-13.54M
שינוי נטו במזומנים414.09M6.19M-434.12M253.22M165.65M
מזומנים בתחילת התקופה686.22M547.92M982.04M728.81M563.17M
מזומנים בסוף התקופה1.10B554.11M547.92M982.04M728.81M
תזרים מזומנים חופשי564.12M667.78M558.58M208.12M-1.02B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.12B1.25B996.81M805.42M382.13M
הוצאות הוניות-556.03M-582.43M-438.23M-597.30M-1.40B

הנתונים מוצגים ב-CNY

Prinx Chengshan Holdings Limited - תזרים מזומנים