Xinte Energy Co., Ltd. Class H (1799) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.15 | 1.11 | 1.34 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.22 | 0.92 | 0.93 | 1.19 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.40 | 0.18 | 0.51 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.15 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.09 | 0.07 | 0.61 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.25 | 0.56 | 1.46 | 3.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.71B | -18.78B | -17.75B | -13.18B | -15.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.36 | 0.27 | 0.35 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 0.93 | 0.68 | 0.82 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.48 | 0.41 | 0.45 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.74 | 2.61 | 2.49 | 2.36 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.13 | 0.40 | 0.78 | 3.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.49 | -1.51 | -5.86 | 8.28 | 21.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.25 | 3.07 | 2.21 | 2.15 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.84 | 20.97 | 16.19 | 21.47 | 15.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.10 | 13.73 | 12.03 | 1.96 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.65% | 5.91% | 6.42% | 30.47% | 55.25% |
| שיעור EBIT | -7.96% | -9.15% | -4.17% | 22.24% | 47.79% |
| שיעור EBITDA | 10.12% | 9.58% | 6.97% | 30.09% | 52.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.33% | -6.64% | -19.66% | 19.74% | 45.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.64% | -7.14% | -19.23% | 19.85% | 45.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.42% | -7.90% | -18.41% | 14.13% | 36.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.91% | -8.75% | -19.06% | 16.64% | 38.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 138.13% | 110.67% | 95.72% | 71.18% | 79.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.13% | 107.48% | 97.82% | 100.58% | 99.80% |
| תשואה על הנכסים | -1.34% | -1.47% | -4.78% | 5.06% | 16.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.68% | -3.83% | -11.91% | 11.93% | 41.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.51% | -1.71% | -7.45% | 9.71% | 30.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.32% | -1.49% | -6.99% | 7.03% | 25.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.36% | -1.50% | -4.87% | 5.17% | 17.09% |
| תשואת רווחים | -28.88% | -12.77% | -38.82% | 31.46% | 73.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.72 | 1.68 | 2.12 | 2.54 | 2.49 |
| מחזור זכאים | 1.68 | 1.42 | 1.83 | 2.17 | 1.10 |
| מחזור מלאי | 4.08 | 2.73 | 4.20 | 5.85 | 3.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.32 | 0.46 | 0.62 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 0.36 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 4.79 | 3.85 | 5.35 | 9.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.39 | 92.78 | 59.22 | 37.66 | -84.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 211.73 | 216.99 | 172.21 | 143.70 | 146.71 |
| ימי מלאי | 89.57 | 133.57 | 86.88 | 62.44 | 101.69 |
| ימי אשראי מספקים | 216.90 | 257.78 | 199.87 | 168.49 | 332.97 |
| מחזור תפעולי | 301.30 | 350.56 | 259.09 | 206.14 | 248.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.77 | -1.48 | 1.23 | 10.05 | 8.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.30 | -5.31 | -2.98 | 4.38 | -1.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.53 | 3.83 | 4.20 | 5.67 | 10.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.57 | 3.59 | -2.43 | 0.44 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.22 | -0.34 | 0.26 | 1.56 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.22 | -0.39 | 0.29 | 1.77 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.07 | 0.08 | 0.48 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.14 | 0.08 | 0.47 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -152.93% | -80.47% | -42.31% | 45.32% | -9.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.48 | -7.86 | -2.58 | 3.18 | 1.37 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.62 | 0.47 | 0.45 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.66 | -1.24 | -2.36 | 2.21 | -10.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.65 | -4.46 | 5.73 | 0.96 | 1.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.11 | 0.01 | -0.05 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 13.30 | 20.19 | 18.83 | 3.45 | 1.79 |
| שווי חברה | 24.35B | 29.51B | 27.85B | 31.91B | 34.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.30 | 20.19 | 18.83 | 3.45 | 1.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 1.93 | 1.31 | 1.04 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.96 | -3.88 | -6.54 | 5.10 | -20.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.05 | -13.95 | 15.87 | 2.22 | 2.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.85 | 24.66 | 23.67 | 27.50 | 24.33 |
| הון עצמי למניה | 22.11 | 22.01 | 22.93 | 25.46 | 22.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.49 | -0.22 | 0.01 | 0.16 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 12.65 | 10.67 | 14.83 | 21.50 | 25.76 |
| רווח נקי למניה | -0.81 | -0.84 | -2.73 | 3.04 | 9.31 |
| נטל מס | 1.38 | 1.11 | 0.96 | 0.71 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.78 | 4.61 | 0.89 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.76 | -0.58 | 2.81 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-CNY