Shandong Gold Mining Co., Ltd. Class H (1787) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.47 | 0.46 | 0.58 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.37 | 0.35 | 0.40 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.30 | 0.21 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.74 | 0.51 | 0.25 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.74B | -72.13B | -73.39B | -52.71B | -32.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.77 | 1.21 | 1.51 | 1.52 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.60 | 3.79 | 4.25 | 4.07 | 2.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.51 | 0.41 | 0.30 | 0.75 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.90 | 4.86 | 2.77 | 2.31 | 3.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.35 | 0.90 | 0.66 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.66 | 11.20 | 10.97 | 9.34 | 3.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.32 | 2.03 | 3.61 | 4.38 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.55% | 20.46% | 16.50% | 16.60% | 14.10% |
| שיעור EBIT | 12.16% | 10.57% | 9.40% | 8.66% | 6.08% |
| שיעור EBITDA | 15.53% | 17.52% | 15.43% | 15.40% | 12.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.59% | 9.00% | 6.96% | 6.11% | 6.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.18% | 8.72% | 6.89% | 6.01% | 3.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.57% | 4.54% | 3.58% | 3.93% | 2.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.70% | 6.35% | 5.38% | 4.88% | 2.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.07% | 52.15% | 51.94% | 65.33% | 62.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.91% | 96.80% | 98.92% | 98.39% | 59.19% |
| תשואה על הנכסים | 2.21% | 2.78% | 1.84% | 1.73% | 1.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.37% | 10.56% | 7.81% | 7.04% | 3.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.18% | 9.55% | 5.85% | 4.25% | 6.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.13% | 5.38% | 3.60% | 2.62% | 3.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.30% | 3.04% | 2.02% | 2.61% | 1.83% |
| תשואת רווחים | 3.69% | 3.02% | 4.65% | 3.08% | 1.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.22 | 18.66 | 14.85 | 82.29 | 246.76 |
| מחזור זכאים | 7.91 | 4.60 | 4.06 | 4.69 | 30.57 |
| מחזור מלאי | 10.03 | 12.01 | 10.10 | 5.59 | 10.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 0.93 | 0.77 | 1.18 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.61 | 0.51 | 0.44 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.39 | -2.90 | -3.03 | -3.49 | -2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.85 | -29.35 | -29.17 | -8.15 | 24.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.61 | 19.56 | 24.58 | 4.44 | 1.48 |
| ימי מלאי | 36.38 | 30.38 | 36.13 | 65.33 | 34.57 |
| ימי אשראי מספקים | 46.14 | 79.28 | 89.88 | 77.91 | 11.94 |
| מחזור תפעולי | 63.99 | 49.94 | 60.71 | 69.76 | 36.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.41 | 4.26 | 2.48 | 1.24 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.50 | 1.70 | -1.26 | -0.42 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.92 | 2.56 | 3.73 | 1.66 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.40 | -0.51 | -0.34 | -0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 1.29 | 0.57 | 0.60 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.17 | 1.66 | 0.66 | 0.75 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.39 | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.21 | 0.16 | 0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.35% | 5.47% | -10.65% | -3.09% | -1.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.06 | 33.06 | 21.45 | 32.45 | 63.84 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.50 | 0.77 | 1.27 | 1.58 |
| מכפיל הון | 3.35 | 3.49 | 1.68 | 2.28 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 42.61 | 18.30 | -9.39 | -32.38 | -64.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83 | 7.29 | 4.76 | 11.03 | 26.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.73 | 0.47 | 0.69 | 0.29 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.35 | 3.49 | 1.68 | 2.28 | 2.42 |
| מכפיל שווי חברה | 9.99 | 10.61 | 8.59 | 12.65 | 14.45 |
| שווי חברה | 172.23B | 193.73B | 109.44B | 115.49B | 90.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.99 | 10.61 | 8.59 | 12.65 | 14.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.55 | 1.86 | 1.33 | 1.95 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 75.11 | 22.62 | -16.18 | -49.51 | -73.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.95 | 9.01 | 8.20 | 16.86 | 30.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.34 | 9.90 | 8.14 | 1.40 | 2.27 |
| הון עצמי למניה | 6.95 | 8.91 | 7.02 | 5.97 | 5.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 24.08 | 20.68 | 15.33 | 10.70 | 8.08 |
| רווח נקי למניה | 0.86 | 0.94 | 0.55 | 0.42 | 0.20 |
| נטל מס | 0.35 | 0.52 | 0.52 | 0.65 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.82 | 0.73 | 0.69 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.97 | 3.24 | 3.01 | 2.37 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-CNY