Ganfeng Lithium Co (1772) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94B | 5.16B | 146.48M | 12.49B | 2.62B |
| רווח נקי | 1.26B | -2.30B | 4.58B | 20.46B | 5.42B |
| פחת והפחתות | 2.10B | 1.28B | 872.44M | 502.25M | 366.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -223.08M | -312.76M | -244.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.13M |
| שינוי בהון החוזר | -780.29M | 3.67B | -4.25B | -5.20B | -918.95M |
| יתרת לקוחות | -5.56B | -1.38B | 1.74B | -7.35B | -1.74B |
| מלאי | -4.62B | 63.11M | 583.71M | -7.18B | -1.34B |
| יתרת ספקים | 0 | 3.08B | -1.74B | 7.35B | 1.74B |
| הון חוזר אחר | 9.40B | 1.90B | -4.84B | 1.97B | 420.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 359.19M | 2.51B | -826.46M | -3.27B | -2.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.41B | -12.24B | -10.18B | -15.31B | -6.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.42B | -8.55B | -8.65B | -4.95B | -3.41B |
| רכישות, נטו | 430.20M | -684.18M | -1.93B | -8.70B | -1.84B |
| רכישת השקעות | -824.30M | -2.13B | -2.41B | -4.21B | -1.87B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.94B | 96.42M | 3.35B | 3.33B | 1.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | 469.27M | -971.14M | -542.99M | -782.79M | -413.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.72B | 3.45B | 10.22B | 6.40B | 7.13B |
| פירעון חוב | 3.67B | 5.88B | 12.45B | 6.71B | 2.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.10B | 0 | 133.15M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -210.70M | 0 | -133.15M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.37B | -1.61B | -2.55B | -679.95M | -596.54M |
| פעילויות מימון אחרות | 1.42B | -1.72B | 316.60M | 379.63M | 5.12B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.87B | 5.64B | 9.29B | 9.07B | 5.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.34M | -18.86M | 39.70M | 256.32M | -51.46M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.23B | -3.65B | 220.71M | 3.84B | 3.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.64B | 9.29B | 9.07B | 5.23B | 1.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.87B | 5.64B | 9.29B | 9.07B | 5.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.48B | -3.39B | -8.50B | 7.54B | -792.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94B | 5.16B | 146.48M | 12.49B | 2.62B |
| הוצאות הוניות | -7.42B | -8.55B | -8.65B | -4.95B | -3.41B |
הנתונים מוצגים ב-CNY