Wanka Online, Inc. (1762) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.11M | -165.35M | -65.31M | 9.33M | 89.85M |
| רווח נקי | 56.75M | 2.27M | 34.61M | -129.54M | 62.30M |
| פחת והפחתות | 10.43M | 11.05M | 10.50M | 13.91M | 10.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 14.27M | 29.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.15M | 22.19M | 18.16M |
| שינוי בהון החוזר | -158.91M | -246.73M | -117.98M | -52.28M | -75.69M |
| יתרת לקוחות | -121.11M | -155.63M | -98.48M | -36.46M | -47.58M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 189.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -227.32M | -91.10M | -19.51M | -15.86M | -28.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.63M | 68.07M | -586.00K | 140.78M | 45.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.40M | -3.79M | -29.85M | -19.39M | -3.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.40M | -8.98M | -430.00K | -750.00K | -1.07M |
| רכישות, נטו | 75.92M | 0 | -25.13M | -6.01M | -2.07M |
| רכישת השקעות | -58.93M | 0 | 0 | -12.64M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 20.81M | 0 | 0 | 18.65M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.19M | -4.29M | -18.64M | 9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.76M | 234.41M | 76.67M | 137.27M | 120.67M |
| פירעון חוב | 8.50M | 264.17M | 43.50M | 88.35M | -5.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 38.92M | 0 | 0 | 0 | 156.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.01M | 0 | -141.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.13M | -29.76M | 33.31M | 48.92M | -30.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 533.44M | 591.49M | 521.87M | 538.22M | 401.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.17M | 4.34M | 2.15M | 9.91M | -2.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -42.77M | 69.61M | -16.35M | 137.12M | 205.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 576.21M | 521.87M | 538.22M | 401.10M | 195.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 533.44M | 591.49M | 521.87M | 538.22M | 401.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -106.51M | -168.20M | -65.74M | 8.58M | 88.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.11M | -165.35M | -65.31M | 9.33M | 89.85M |
| הוצאות הוניות | -18.40M | -2.86M | -430.00K | -750.00K | -1.07M |
הנתונים מוצגים ב-CNY