Bojun Education Company Limited (1758) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22M | 175.26M | 13.12M | 25.86M | 127.68M |
| רווח נקי | -190.52M | -37.92M | 51.05M | -9.40M | -762.70M |
| פחת והפחתות | 130.04M | 121.53M | 14.20M | 11.85M | 66.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 292.00K | 0 | 0 | 262.00K |
| שינוי בהון החוזר | -86.20M | -1.49M | 5.82M | 10.87M | -6.63M |
| יתרת לקוחות | -5.92M | -7.31M | 5.82M | -28.00K | -8.53M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -80.28M | 5.82M | 0 | 10.90M | 1.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 151.91M | 92.85M | -57.95M | 12.54M | 821.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -326.82M | -385.81M | 346.54M | -53.75M | -472.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -277.29M | -344.48M | -5.24M | -139.92M | -199.86M |
| רכישות, נטו | 1.14M | -166.59M | 271.05M | 61.00K | -208.72M |
| רכישת השקעות | -48.97M | 0 | 0 | -3.06M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.70M | 125.26M | 80.72M | 86.17M | -63.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 236.40M | 89.91M | -168.54M | 89.45M | 20.84M |
| פירעון חוב | 452.65M | -10.49M | 56.00M | -19.77M | 65.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -216.26M | 100.40M | -224.54M | 109.21M | -44.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 140.60M | 225.80M | 346.55M | 155.07M | 93.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -100.00K | 361.00K | 302.00K | -9.67M |
| שינוי נטו במזומנים | -85.20M | -120.75M | 191.48M | 61.86M | -333.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 225.80M | 346.55M | 155.07M | 93.21M | 426.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 140.60M | 225.80M | 346.55M | 155.07M | 93.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -272.07M | -169.23M | 7.88M | -114.06M | -72.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22M | 175.26M | 13.12M | 25.86M | 127.68M |
| הוצאות הוניות | -277.29M | -344.48M | -5.24M | -139.92M | -199.86M |
הנתונים מוצגים ב-CNY