Affluent Foundation Holdings Ltd. (1757) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.67 | 1.53 | 1.92 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.67 | 1.53 | 1.92 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.12 | -0.04 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.86 | 7.86 | 7.67 | -0.44 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 77.44M | 77.44M | 63.48M | 58.52M | 57.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.27 | 2.27 | 2.48 | 2.54 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | 4.91 | 2.44 | 3.34 | 1.10 | 1.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.32 | 2.11 | -0.78 | -8.66 | -19.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | -0.50 | -0.03 | 0.13 | -0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.24% | 4.24% | 3.52% | 2.29% | 1.22% |
| שיעור EBIT | 1.68% | 0.53% | 0.98% | 0.87% | 0.32% |
| שיעור EBITDA | 3.34% | 2.19% | 4.82% | 5.05% | 4.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.53% | 0.53% | -0.51% | -6.46% | -5.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.51% | 2.51% | 0.32% | 0.12% | 0.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.08% | 2.08% | 0.44% | 1.21% | 0.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.08% | 2.08% | 0.44% | 1.21% | 0.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.85% | 82.85% | 135.70% | 996.71% | 380.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 475.58% | 475.58% | -63.14% | -1.89% | -1.30% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 4.80% | 0.48% | 1.08% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.58% | 10.90% | 1.18% | 2.75% | 0.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.63% | 2.63% | -1.32% | -10.50% | -13.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.13% | 2.13% | -1.25% | -9.50% | -12.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 4.80% | 0.48% | 1.08% | 0.38% |
| תשואת רווחים | 0.26% | 0.05% | 0.88% | 1.06% | 0.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 3.10 | 1.93 | 1.65 | 3.01 |
| מחזור זכאים | 13.44 | 13.44 | 3.43 | 5.64 | 11.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.31 | 22.31 | 9.55 | 6.74 | 11.58 |
| מחזור נכסים | 2.31 | 2.31 | 1.09 | 0.89 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.99 | 7.08 | 3.00 | 2.18 | 4.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.53 | 90.53 | 83.16 | 157.07 | 89.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.68 | 117.68 | 189.61 | 221.84 | 121.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 27.15 | 27.15 | 106.45 | 64.77 | 31.51 |
| מחזור תפעולי | 117.68 | 117.68 | 189.61 | 221.84 | 121.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.69 | 2.08 | 0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.89 | 4.89 | 3.27 | -0.92 | 1.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.89 | 4.89 | 3.27 | -0.92 | 1.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53 | 4.53 | 2.81 | -0.83 | 5.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.06 | -0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.36% | 0.07% | 8.76% | -3.90% | 1.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 389.67 | 1,983.70 | 111.11 | 94.14 | 294.81 |
| מכפיל מכירות | 8.09 | 41.19 | 0.50 | 1.14 | 0.73 |
| מכפיל הון | 42.48 | 216.26 | 1.35 | 2.59 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 274.85 | 1,399.18 | 11.41 | -25.64 | 68.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.66 | 1,113.14 | 7.92 | -53.42 | 20.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 2.15 | -2.02 | 0.51 | -4.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 42.48 | 216.26 | 1.35 | 2.59 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | 241.74 | 1,884.35 | 10.31 | 22.77 | 14.14 |
| שווי חברה | 4.30B | 21.89B | 119.65M | 229.30M | 223.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 241.74 | 1,884.35 | 10.31 | 22.77 | 14.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.08 | 41.18 | 0.50 | 1.15 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 274.48 | 1,398.81 | 11.38 | -25.78 | 63.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.37 | 1,112.85 | 7.90 | -53.72 | 19.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | -0.36 | -8.97 | -2.80 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.44 | 0.20 | 0.17 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 1.36 | 9.97 | 3.80 |
| נטל ריבית | 1.49 | 4.76 | 0.33 | 0.14 | 0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 1.78 | 19.52 | -1.76 | 54.73 |
הנתונים מוצגים ב-HKD