China Zhengtong Auto Services Holdings (1728) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -847.96M | 31.09M | 36.79M | 158.79M | 155.63M |
| רווח נקי | -2.61B | -1.48B | -886.60M | -130.34M | -4.13B |
| פחת והפחתות | 758.65M | 876.70M | 843.76M | 813.97M | 902.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -1.54M | 1.08M | 1.87M | 15.93M |
| שינוי בהון החוזר | 470.26M | -255.79M | -896.06M | -747.19M | -194.59M |
| יתרת לקוחות | 342.31M | -203.14M | -34.51M | 97.62M | 49.27M |
| מלאי | 522.91M | 114.45M | 267.44M | -1.37B | -838.11M |
| יתרת ספקים | -422.32M | 0 | 0 | -97.62M | -49.27M |
| הון חוזר אחר | 27.36M | -167.10M | -1.13B | 627.03M | 643.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 528.27M | 893.73M | 974.60M | 220.48M | 1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -182.58M | 202.72M | -793.48M | 1.30B | -345.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -325.76M | -370.10M | -1.12B | -870.81M | -641.97M |
| רכישות, נטו | 148.07M | 244.96M | -55.91M | 1.34B | -326.89M |
| רכישת השקעות | -6.00M | -1.52M | -10.65M | 0 | 3.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.11M | 0 | 914.00K | 451.06M | 70.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 329.39M | 396.31M | 379.16M | 548.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -809.49M | -406.15M | 767.08M | -936.38M | -90.45M |
| פירעון חוב | -1.46B | 999.47M | 2.91B | 1.61B | 2.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 889.90M | 54.29M | 51.07M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -67.77M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -235.84M | -1.46B | -2.13B | -2.55B | -2.52B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.57B | 573.09M | 744.86M | 734.09M | 208.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 709.88M | 582.00K | 389.00K | 3.93M | -1.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.13B | -171.77M | 10.77M | 525.32M | -281.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.70B | 744.86M | 734.09M | 208.77M | 490.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.57B | 573.09M | 744.86M | 734.09M | 208.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17B | -347.73M | -1.09B | -712.02M | -486.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -847.96M | 31.09M | 36.79M | 158.79M | 155.63M |
| הוצאות הוניות | -321.21M | -378.82M | -1.12B | -870.81M | -641.97M |
הנתונים מוצגים ב-CNY