Nanjing Sample Technology Co., Ltd. Class H (1708) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.89M | 22.95M | 181.16M | 134.64M | 206.79M |
| רווח נקי | -71.23M | -420.75M | 1.72M | -300.86M | -55.91M |
| פחת והפחתות | 1.92M | 6.63M | 38.14M | 57.20M | 50.60M |
| מס הכנסה נדחה | 45.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 275.65M | 50.58M | 17.59M | 286.87M | 124.52M |
| יתרת לקוחות | 342.16M | 27.84M | 108.07M | 392.66M | -137.36M |
| מלאי | 3.29M | 51.49M | -13.67M | 27.56M | 89.89M |
| יתרת ספקים | -69.80M | 0 | 0 | -392.66M | 137.36M |
| הון חוזר אחר | 0 | -28.75M | -76.81M | 259.31M | 34.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.60M | 386.49M | 123.70M | 91.43M | 87.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.52M | 11.35M | 22.72M | 7.67M | 169.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.29M | -741.72K | -3.31M | -299.75K | -16.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 108.10K | 261.28K |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00M | 0 | -141.33M | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 404.52K | 13.09M | 26.03M | 110.10M | 202.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.64M | 0 | 687.00 | 39.09M | -12.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.78M | -126.78M | -171.81M | -193.24M | -395.50M |
| פירעון חוב | -141.64M | -99.95M | -137.22M | -135.83M | 170.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.15M | -26.83M | -34.23M | -57.41M | -59.75M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -26.83M | -353.55K | -57.41M | -506.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 341.06M | 248.51M | 340.99M | 308.92M | 359.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.94M | 4.54K | -307.00 | -28.87K | -217.23K |
| שינוי נטו במזומנים | 80.53M | -92.48M | 32.07M | -50.96M | -19.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 260.53M | 340.99M | 308.92M | 359.88M | 379.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 341.06M | 248.51M | 340.99M | 308.92M | 359.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 254.60M | 22.21M | 177.85M | 134.34M | 189.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.89M | 22.95M | 181.16M | 134.64M | 206.79M |
| הוצאות הוניות | -9.29M | -741.72K | -3.31M | -299.75K | -16.86M |
הנתונים מוצגים ב-CNY