Tencent Music Entertainment Group Class A (1698) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 2.22 | 2.09 | 2.49 | 2.27 |
| יחס מהיר | 1.74 | 2.22 | 2.09 | 2.49 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 0.58 | 0.80 | 1.13 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.62 | 0.37 | 0.32 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.70 | 0.62 | 0.61 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.87 | 87.67 | 4.77 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.81B | 12.99B | 13.83B | 11.60B | 8.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.28 | 1.33 | 1.35 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | 51.96 | 3.60 | 51.19 | 44.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 97.65 | 104.73 | 70.24 | 48.86 | 38.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.43 | 1.28 | 2.00 | 1.98 | 1.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -0.32 | -0.72 | -1.05 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.28% | 57.00% | 42.34% | 35.29% | 30.96% |
| שיעור EBIT | 31.87% | 40.75% | 31.11% | 22.23% | 15.84% |
| שיעור EBITDA | 36.56% | 45.04% | 34.56% | 25.85% | 19.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.08% | 41.06% | 30.67% | 21.83% | 15.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.78% | 40.35% | 30.67% | 21.78% | 15.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.28% | 33.60% | 23.39% | 17.73% | 12.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.08% | 34.51% | 25.03% | 18.81% | 13.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.18% | 83.27% | 76.26% | 81.39% | 84.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.09% | 98.28% | 100.02% | 99.77% | 98.42% |
| תשואה על הנכסים | 7.57% | 10.50% | 7.35% | 6.51% | 5.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.23% | 13.41% | 9.79% | 8.80% | 7.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.83% | 14.96% | 11.79% | 9.54% | 8.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.18% | 12.78% | 9.33% | 8.22% | 7.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.90% | 13.61% | 10.01% | 9.55% | 8.62% |
| תשואת רווחים | 10.07% | 5.67% | 5.18% | 5.05% | 3.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.05 | 8.21 | 5.92 | 7.09 | 9.70 |
| מחזור זכאים | 2.65 | 2.19 | 2.38 | 3.59 | 3.91 |
| מחזור מלאי | 181.31 | 336.02 | 712.00 | 2,244.63 | 1,397.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.10 | 21.53 | 25.87 | 32.38 | 39.31 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 1.79 | 1.58 | 1.69 | 1.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -90.63 | -120.93 | -91.14 | -50.14 | -55.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.31 | 44.47 | 61.68 | 51.45 | 37.65 |
| ימי מלאי | 2.01 | 1.09 | 0.51 | 0.16 | 0.26 |
| ימי אשראי מספקים | 137.96 | 166.49 | 153.32 | 101.75 | 93.24 |
| מחזור תפעולי | 47.33 | 45.55 | 62.19 | 51.61 | 37.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.67 | 3.32 | 3.33 | 2.35 | 2.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.84 | 3.22 | 3.00 | 1.98 | 2.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 0.10 | 0.33 | 0.37 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.97 | 0.90 | 0.84 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.42 | 4.57 | 4.05 | 6.30 | 7.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.42 | 34.24 | 9.96 | 6.30 | 7.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 2.67 | 1.70 | 1.21 | 1.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.26 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.59% | 5.20% | 7.20% | 6.33% | 6.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.83 | 17.66 | 19.35 | 19.81 | 25.08 |
| מכפיל מכירות | 2.49 | 5.93 | 4.52 | 3.51 | 3.25 |
| מכפיל הון | 1.12 | 2.37 | 1.89 | 1.74 | 1.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.45 | 19.25 | 13.88 | 15.79 | 14.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.66 | 18.69 | 12.49 | 13.28 | 12.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.68 | 0.28 | 0.54 | 0.53 | 0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 2.37 | 1.89 | 1.74 | 1.92 |
| מכפיל שווי חברה | 6.25 | 12.85 | 12.35 | 12.54 | 15.69 |
| שווי חברה | 77.04B | 185.42B | 121.21B | 89.92B | 88.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.25 | 12.85 | 12.35 | 12.54 | 15.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 5.79 | 4.27 | 3.24 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.68 | 18.77 | 13.11 | 14.57 | 13.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71 | 18.23 | 11.80 | 12.26 | 11.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.52 | 19.45 | 14.81 | 10.63 | 7.74 |
| הון עצמי למניה | 25.02 | 26.19 | 22.00 | 17.91 | 15.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 10.77 | 10.45 | 9.21 | 8.89 | 8.84 |
| רווח נקי למניה | 2.83 | 3.51 | 2.15 | 1.58 | 1.15 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.76 | 0.81 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.29 | 0.94 | 1.18 | 1.21 | 1.71 |
הנתונים מוצגים ב-CNY