Huazhang Technology Holding Ltd. (1673) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.31 | 1.38 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.91 | 1.02 | 1.05 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.00 | 0.00 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0 | -0.04 | 0.03 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0 | -0.23 | 0.19 | -1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 125.35M | 125.35M | 137.15M | 179.38M | 84.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.61 | 2.32 | 2.28 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.04 | 0.05 | 0.04 | -0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.01 | -3.04 | -1.94 | -5.03 | -4.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.78 | 10.78 | -2.24 | -2.08 | -1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.37% | 17.12% | 17.22% | 17.79% | 15.72% |
| שיעור EBIT | -0.94% | -1.96% | -0.50% | -3.51% | -8.14% |
| שיעור EBITDA | -0.53% | -0.53% | 1.97% | 0.73% | -4.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.29% | -1.96% | -1.54% | -4.07% | -7.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.04% | -4.05% | -1.85% | -4.32% | -9.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.62% | -4.63% | -2.67% | -4.18% | -9.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.62% | -4.63% | -2.66% | -4.15% | -9.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.30% | 114.29% | 144.43% | 96.82% | 99.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 314.64% | 206.19% | 119.93% | 106.12% | 134.80% |
| תשואה על הנכסים | -2.09% | -2.10% | -1.19% | -1.91% | -5.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.44% | -5.47% | -2.77% | -4.34% | -14.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.43% | -2.19% | -1.51% | -4.06% | -10.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.09% | -1.66% | -1.23% | -3.26% | -8.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.16% | -2.16% | -1.23% | -1.97% | -5.93% |
| תשואת רווחים | -6.71% | -5.24% | -3.45% | -6.62% | -14.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.35 | 2.35 | 1.92 | 2.00 | 2.07 |
| מחזור זכאים | 2.35 | 2.35 | 1.53 | 1.85 | 1.69 |
| מחזור מלאי | 1.91 | 1.91 | 2.35 | 2.09 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.72 | 15.75 | 12.91 | 7.75 | 7.69 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 3.01 | 2.36 | 2.83 | 5.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.37 | 191.04 | 106.06 | 159.45 | 86.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.34 | 155.01 | 190.25 | 182.75 | 176.22 |
| ימי מלאי | 191.57 | 191.57 | 155.11 | 174.46 | 125.81 |
| ימי אשראי מספקים | 155.54 | 155.54 | 239.30 | 197.75 | 215.84 |
| מחזור תפעולי | 346.91 | 346.58 | 345.36 | 357.21 | 302.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0 | -0.01 | 0.01 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0 | -0.02 | 0.01 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0 | 1.23 | 0.95 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.40 | 0 | -4.32 | 19.32 | -110.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.40 | 0 | -4.32 | 19.32 | -110.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0 | -0.22 | 0.18 | -1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0 | -0.05 | 0.04 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.30% | 0.00% | -8.36% | 5.53% | -36.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.96 | -19.06 | -29.01 | -15.11 | -6.79 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.88 | 0.77 | 0.63 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.04 | 0.80 | 0.66 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 328.28 | 0 | -11.96 | 18.07 | -2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 289.19 | 0 | -14.73 | 17.14 | -2.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.22 | 0.53 | 0.21 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.04 | 0.80 | 0.66 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | -119.45 | -156.37 | 37.10 | 84.81 | -16.76 |
| שווי חברה | 291.34M | 381.38M | 313.93M | 276.28M | 392.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -119.45 | -156.37 | 37.10 | 84.81 | -16.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.83 | 0.73 | 0.62 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 301.11 | 0 | -11.28 | 17.64 | -3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 265.25 | 0 | -13.89 | 16.73 | -3.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.37 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.14 | -0.44 | 0.04 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.38 | 0.56 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.05 |
| נטל מס | 1.14 | 1.14 | 1.44 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 4.31 | 2.06 | 3.66 | 1.23 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 0 | 1.97 | -0.85 | 2.42 |
הנתונים מוצגים ב-CNY