דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ascletis Pharma, Inc. (1672) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-329.23M-341.58M-144.16M-142.45M-146.93M
רווח נקי-359.37M-300.94M-144.72M-314.84M-199.02M
פחת והפחתות17.62M20.45M18.48M30.19M29.55M
מס הכנסה נדחה000047.54M
תגמול מבוסס מניות7.63M3.00M1.33M3.19M7.13M
שינוי בהון החוזר4.39M13.79M38.53M33.81M-10.18M
יתרת לקוחות-71.00K5.28M18.44M29.74M-26.99M
מלאי2.46M-3.60M-8.05M-12.84M-5.07M
יתרת ספקים000-29.74M26.99M
הון חוזר אחר2.00M12.10M28.14M46.65M-5.11M
פריטים אחרים שאינם במזומן511.12K-77.89M-57.78M105.20M-21.95M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה565.97M978.91M149.85M-1.30B-274.49M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.92M-2.10M-6.21M-14.40M-7.20M
רכישות, נטו37.02K0002.23M
רכישת השקעות-556.09M-637.52M-997.22M-1.76B-601.98M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.12B1.50B1.17B479.32M332.20M
פעילויות השקעה אחרות0121.09M-12.82M92.00K254.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון336.29M-103.51M-81.50M-1.42M-31.10M
פירעון חוב0-4.73M-2.39M-2.22M-2.28M
הנפקת מניות רגילות422.21M00961.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות-79.47M-98.53M-78.96M0-28.69M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-6.45M-244.00K-144.00K-157.00K-125.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.44B864.33M330.12M403.77M1.73B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים41.30M390.00K2.16M117.62M-30.57M
שינוי נטו במזומנים614.34M534.21M-73.65M-1.32B-483.09M
מזומנים בתחילת התקופה829.79M330.12M403.77M1.73B2.21B
מזומנים בסוף התקופה1.44B864.33M330.12M403.77M1.73B
תזרים מזומנים חופשי-330.83M-343.73M-163.32M-156.85M-154.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-329.23M-341.58M-144.16M-142.45M-146.93M
הוצאות הוניות-1.60M-2.15M-19.16M-14.40M-7.20M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Ascletis Pharma, Inc. - תזרים מזומנים