Yee Hop Holdings Ltd. (1662) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.74 | 1.69 | 1.95 | 2.34 |
| יחס מהיר | 1.74 | 1.74 | 1.69 | 1.93 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.58 | 0.46 | 0.59 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.25 | 0.34 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 1.25 | 0.93 | 1.64 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.54M | -2.54M | -6.25M | -48.52M | -130.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.78 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.01 | 2.09 | 2.15 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 0.66 | 0.92 | 1.32 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.54 | 3.26 | 2.23 | 1.10 | 0.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.28 | 0.08 | 0.13 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.81 | 0.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.44 | 1.59 | 1.76 | 2.16 | 4.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.86% | 17.86% | 12.36% | 11.20% | 10.77% |
| שיעור EBIT | 7.15% | 5.97% | 4.96% | 4.02% | 4.00% |
| שיעור EBITDA | 12.79% | 11.61% | 10.08% | 12.42% | 11.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.48% | 5.97% | 3.45% | 1.90% | 0.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.41% | 3.41% | 3.41% | 2.29% | -0.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.40% | 3.40% | 3.59% | 2.65% | 1.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.90% | 1.90% | 2.19% | 1.33% | 0.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 99.98% | 105.37% | 115.81% | -2,643.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.53% | 57.05% | 98.88% | 120.61% | -96.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.15% | 3.15% | 3.97% | 2.05% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.82% | 6.31% | 8.29% | 4.42% | 2.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.77% | 8.07% | 5.65% | 1.99% | 0.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.14% | 3.81% | 3.08% | 1.05% | -0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.15% | 3.15% | 3.97% | 2.05% | 1.14% |
| תשואת רווחים | 10.99% | 7.12% | 3.42% | 2.87% | 2.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.76 | 2.76 | 2.91 | 2.33 | 2.29 |
| מחזור זכאים | 6.14 | 6.14 | 8.20 | 13.10 | 7.14 |
| מחזור מלאי | 1,498.75 | 1,498.75 | 1,923.62 | 127.54 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.50 | 12.50 | 20.65 | 12.84 | 8.71 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.92 | 1.10 | 0.77 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | 3.94 | 4.51 | 3.16 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.16 | 73.16 | 81.22 | 131.87 | 108.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.37 | 132.37 | 125.54 | 156.86 | 159.14 |
| ימי מלאי | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 2.86 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 59.45 | 59.45 | 44.51 | 27.86 | 51.14 |
| מחזור תפעולי | 132.61 | 132.61 | 125.73 | 159.72 | 159.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.17 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | -7.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.48 | 1.36 | 7.91 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.15 | 7.15 | 6.56 | 7.91 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.24 | 0.24 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.03% | 30.18% | 6.00% | 10.73% | -6.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.75 | 14.04 | 29.23 | 34.89 | 38.08 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.48 | 1.05 | 0.93 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.89 | 2.42 | 1.54 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.13 | 3.31 | 16.66 | 9.32 | -16.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 2.85 | 14.12 | 8.14 | 113.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | -0.54 | 0.36 | 0.42 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.89 | 2.42 | 1.54 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 3.84 | 5.71 | 12.19 | 9.62 | 10.13 |
| שווי חברה | 432.90M | 583.82M | 1.36B | 993.40M | 791.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.84 | 5.71 | 12.19 | 9.62 | 10.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.66 | 1.23 | 1.19 | 1.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.41 | 4.59 | 19.47 | 12.02 | -27.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 3.95 | 16.50 | 10.50 | 195.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.83 | 0.84 | 0.89 | 0.96 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.42 | 5.71 |
| הכנסות למניה | 1.71 | 1.74 | 2.22 | 1.66 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.16 | -26.43 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.57 | 0.69 | 0.57 | -0.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.93 | 4.93 | 2.18 | 4.28 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-HKD