Wisdom Sports Group (1661) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.94M | -43.92M | -40.05M | 24.59M | 26.95M |
| רווח נקי | -31.89M | -45.56M | -81.17M | -75.48M | -47.85M |
| פחת והפחתות | 1.16M | 972.00K | 12.69M | 12.85M | 13.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -123.37M | -15.35M | -1.52M | -3.58M | 9.02M |
| יתרת לקוחות | -84.95M | -47.45M | 462.00K | -3.62M | 9.00M |
| מלאי | 0 | 997.00K | 1.15M | 37.00K | 21.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -37.07M | -45.47M |
| הון חוזר אחר | -38.41M | 31.11M | -3.13M | 37.07M | 45.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.15M | 16.02M | 29.96M | 90.80M | 51.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.31M | 79.51M | -55.89M | 19.94M | -32.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.68K | -983.00K | -884.00K | -10.00K | -1.15M |
| רכישות, נטו | 14.43M | 0 | 0 | -17.41M | -23.65M |
| רכישת השקעות | 0 | -1.49M | -375.87M | -204.60M | -544.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.93M | 3.74M | 316.47M | 222.01M | 521.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 78.24M | 4.39M | 19.95M | 15.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.02M | 38.64M | 6.37M | 0 | -331.00K |
| פירעון חוב | 4.87M | -702.00K | 6.44M | 0 | -331.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 39.83M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -852.35K | -481.00K | -63.00K | 0 | -331.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 155.55M | 246.47M | 89.20M | 172.44M | 127.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.57M | -1.49M | 6.33M | 466.00K | -3.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -80.04M | 72.74M | -83.24M | 44.99M | -10.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 235.60M | 173.73M | 172.44M | 127.44M | 137.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 155.55M | 246.47M | 89.20M | 172.44M | 127.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -108.99M | -44.90M | -40.93M | 24.58M | 25.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.94M | -43.92M | -40.05M | 24.59M | 26.95M |
| הוצאות הוניות | -49.68K | -983.00K | -884.00K | -10.00K | -1.15M |
הנתונים מוצגים ב-CNY