Precision Tsugami (China) Corp. Ltd. (1651) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 352.91M | 505.81M | 763.40M | 429.51M |
| רווח נקי | 1.06B | 1.14B | 479.97M | 579.19M | 667.40M |
| פחת והפחתות | 60.03M | 60.92M | 58.74M | 62.83M | 58.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.75M | 305.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -143.37M | -568.25M | -27.68M | 375.91M | -574.86M |
| יתרת לקוחות | -380.80M | -591.37M | -161.31M | 397.56M | -225.56M |
| מלאי | 48.98M | -76.01M | 196.77M | -21.65M | -349.31M |
| יתרת ספקים | 3.72M | 0 | 0 | -16.40M | 10.55M |
| הון חוזר אחר | 184.73M | 99.14M | -63.13M | 16.40M | -10.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 71.00M | -283.69M | -5.52M | -254.53M | 278.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.99M | -281.27M | -154.79M | -383.28M | -117.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.05M | -42.41M | -86.26M | -54.13M | -97.30M |
| רכישות, נטו | 872.24K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -558.28M | -687.51M | -657.03M | -341.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 481.47M | 428.00M | 562.00M | 70.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 20.65M | 26.50M | 12.65M | -20.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -602.02M | -359.59M | -311.59M | -296.98M | -186.88M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -3.02M | -2.58M | -2.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -244.46M | -61.74M | -27.43M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -356.03M | -294.86M | -280.15M | -271.64M | -204.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.53M | -3.00M | -993.00K | -22.77M | 19.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 390.06M | 678.01M | 638.57M | 555.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 148.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 462.16M | -287.94M | 39.44M | 83.14M | 125.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02B | 678.01M | 638.57M | 555.43M | 430.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.48B | 390.06M | 678.01M | 638.57M | 555.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 991.68M | 307.98M | 417.83M | 709.28M | 332.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 352.91M | 505.81M | 763.40M | 429.51M |
| הוצאות הוניות | -51.89M | -44.93M | -87.98M | -54.13M | -97.30M |
הנתונים מוצגים ב-CNY