Kaisa Group Holdings Ltd. (1638) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.31 | 0.77 | 0.88 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.63 | 0.36 | 0.43 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.32 | -0.12 | -0.09 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 14.62 | -0.00 | -0.00 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.16B | -15.52B | -70.60B | -44.90B | -21.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.26 | 0.64 | 0.58 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 40.42 | 4.47 | -3.34 | -11.14 | 17.14 |
| יחס חוב להון | 0.98 | 0.82 | 1.43 | 1.10 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.96 | 0.82 | -0.72 | 3.66 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 84.14 | 16.87 | -5.19 | -19.32 | 33.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 20.23 | -0.16 | -0.15 | -0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.33 | -0.32 | -12.23 | -8.03 | -5.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 527.10 | 79.66 | 103.54 | 121.51 | 25.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.90 | 7.34 | 19.62 | 19.38 | 19.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | 0.86 | -7.19 | -8.06 | -12.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.91% | 4.76% | -95.67% | 6.49% | 6.71% |
| שיעור EBIT | 684.02% | 584.05% | -165.15% | -64.64% | -43.78% |
| שיעור EBITDA | 688.26% | 587.66% | -162.25% | -63.15% | -42.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.31% | -9.03% | -208.04% | -54.77% | -42.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 663.17% | 555.85% | -251.59% | -71.47% | -50.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 666.04% | 553.20% | -246.82% | -76.20% | -51.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 663.27% | 550.78% | -252.83% | -75.32% | -51.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.43% | 99.52% | 98.10% | 106.62% | 101.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -5,865.77% | -6,156.40% | 120.93% | 130.48% | 121.01% |
| תשואה על הנכסים | 30.07% | 28.54% | -13.54% | -8.56% | -4.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 817.88% | 481.37% | 70.32% | 165.42% | -166.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.45% | -1.22% | 197.85% | -52.71% | -17.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.92% | -1.21% | -22.68% | -9.92% | -6.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 30.26% | 28.72% | -13.62% | -8.61% | -4.97% |
| תשואת רווחים | 42,386.74% | 8,599.71% | -2,187.15% | -1,812.49% | -251.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.72 | 0.31 | 9.17 | 15.80 | 14.03 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.08 | 0.12 | 0.25 | 0.26 | 0.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 2.13 | 2.35 | 4.65 | 5.05 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | -1.20 | -0.30 | -2.63 | 1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,525.58 | 4,312.30 | 1,517.47 | 1,401.32 | 1,700.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.29 | 1,168.54 | 39.80 | 23.10 | 26.01 |
| ימי מלאי | 4,478.30 | 3,143.77 | 1,477.67 | 1,378.22 | 1,674.87 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4,525.58 | 4,312.30 | 1,517.47 | 1,401.32 | 1,700.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.12 | -0.02 | -0.05 | -0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.11 | -0.04 | -0.06 | -0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.39 | 0.91 | 2.53 | 1.21 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.58 | 11.46 | -0.66 | -4.69 | -83.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.58 | 11.46 | -0.66 | -4.69 | -83.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -108.95% | 125.01% | -24.16% | -39.62% | -121.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.00 | 0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.40 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.06 | -0.03 | -0.09 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.92 | 0.80 | -4.14 | -2.52 | -0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | 0.73 | -10.45 | -3.06 | -0.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.06 | -0.03 | -0.09 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 1.54 | 0.87 | -7.26 | -8.13 | -12.89 |
| שווי חברה | 84.89B | 48.85B | 136.25B | 134.31B | 137.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.54 | 0.87 | -7.26 | -8.13 | -12.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.62 | 5.14 | 11.79 | 5.13 | 5.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -483.03 | 63.94 | -432.23 | -308.24 | -21.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -669.98 | 58.36 | -1,091.63 | -373.93 | -22.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.95 | 2.60 | -4.70 | 0.91 | 4.83 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 1.56 | -5.78 | -1.72 | 1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.05 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 1.35 | 1.65 | 3.73 | 3.62 |
| רווח נקי למניה | 5.40 | 7.49 | -4.07 | -2.84 | -1.86 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.07 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 1.52 | 1.11 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-CNY