Minshang Creative Technology Holdings Limited (1632) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.09M | -14.14M | 5.30M | 6.65M | 52.50M |
| רווח נקי | -61.49M | -35.79M | -1.37M | -4.72M | 33.40M |
| פחת והפחתות | 681.00K | 2.32M | 10.61M | 13.23M | 21.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.53M | 2.06M | 1.82M | 9.66M | 10.46M |
| יתרת לקוחות | 1.12M | 3.19M | -25.63M | 333.89M | -266.65M |
| מלאי | 0 | 312.00K | -2.67M | 7.00K | 337.00K |
| יתרת ספקים | -1.54M | -3.87M | 20.13M | -329.99M | 298.11M |
| הון חוזר אחר | 18.96M | 2.42M | 9.99M | 5.74M | -21.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.18M | 17.28M | -5.76M | -11.52M | -12.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.61M | 16.81M | -5.88M | 15.00M | -6.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.45M | -6.00K | -856.00K | 0 | -27.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 27.87M | 2.39M | 0 | 4.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -11.76M | -9.32M | -10.00M | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.84M | 894.00K | 1.90M | 25.00M | 15.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -186.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.37M | -874.00K | -13.46M | -30.51M | -41.89M |
| פירעון חוב | -613.00K | -1.09M | -111.00K | -17.90M | -12.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.00K | 212.00K | -13.35M | -12.61M | -29.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.36M | 10.49M | 9.74M | 23.79M | 32.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 202.00K | -1.04M | -12.00K | 361.00K | -774.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.87M | 754.00K | -14.05M | -8.50M | 3.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.49M | 9.74M | 23.79M | 32.29M | 28.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.36M | 10.49M | 9.74M | 23.79M | 32.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.55M | -14.15M | 4.45M | 6.65M | 52.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.09M | -14.14M | 5.30M | 6.65M | 52.50M |
| הוצאות הוניות | -18.45M | -6.00K | -856.00K | 0 | -27.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD